中国公募基金日净值表现文件2016-20260506基金份额复权单位净值日增长率等

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中国公募基金日净值表现文件2016-20260506基金份额复权单位净值日增长率等



含数据说明


数据来源：基于沪深北交易所、证监会、各部委等数据
数据范围：中国公募基金的数据
数据期间：（参见其文件名的标识表达了数据年度、或月度日度期间）
数据指标：
包含的数据文件有：
中国公募基金日净值表现文件2016.zip
中国公募基金日净值表现文件2017.zip
中国公募基金日净值表现文件2018.zip
中国公募基金日净值表现文件2019.zip
中国公募基金日净值表现文件2020.zip
中国公募基金日净值表现文件2021.zip
中国公募基金日净值表现文件2022.zip
中国公募基金日净值表现文件2023.zip
中国公募基金日净值表现文件2024.zip
W中国公募基金日净值表现文件2025.zip
中国公募基金日净值表现文件2026-20260506.zip


具体是：
统计日期 基金代码 基金全称 基金份额类别ID 基金份额净值 基金份额累计净值 基金份额复权单位净值 基金份额累计净值日增长率(%) 基金份额复权单位净值日增长率(%)








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关键词：复权单位净值 单位净值 公募基金 增长率 累计净值