沪深北ETF_LOF日交易文件2004-20260430：考虑现金红利的收盘价可比价格不考虑现金红利

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沪深北ETF_LOF日交易文件2004-20260430：考虑现金红利的收盘价可比价格不考虑现金红利的收盘价可比价格基金溢折价率等





数据来源：基于wdi、人行、金管局、证券期货交易所、国内各部委公布数据及各地统计数据整理
数据范围：或全国相关行业的统计数据（具体看数据文件名标识，以及列出来的指标说明）
数据期间：（参见其文件名的标识表达了数据年度、或月度日度期间）
主要指标：


基金代码 基金名称 交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 交易量 交易金额 昨日收盘价 考虑现金红利基金日回报率 (%) 不考虑现金红利基金日回报率 (%) 基金货币类型 考虑现金红利的收盘价可比价格 不考虑现金红利的收盘价可比价格 基金溢(折)价率

详细说明：
Fundcd [基金代码] - 以交易所公布的代码为准。
Fundname [基金名称] - 以交易所公布的名称为准。
Trddt [交易日期] - 以YYYY-MM-DD表示。
Opnprcd [开盘价] -
Hiprc [最高价] -
Loprc [最低价] -
Clsprcd [收盘价] -
Nshrtrd [交易量] -
Trdvald [交易金额] -
Yclsprc [昨日收盘价] -
Dretwd [考虑现金红利基金日回报率 (%)] - 字段说明见说明书“回报率计算方法”。
Dretnd [不考虑现金红利基金日回报率 (%)] -
Fcurtype [基金货币类型] - CNY=人民币，USD=美元，HKD＝港币。
Adjprcwd [考虑现金红利的收盘价可比价格] - 字段说明见说明书“可比价格计算方法”。
Adjprcnd [不考虑现金红利的收盘价可比价格] - 字段说明见说明书“可比价格计算方法”。
Prem [基金溢(折)价率] - 收盘价单位净值-1




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