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近期，在大盘站在5200高点后，经历了一轮补涨后的钢铁板块仍值得重点关注。周一八一钢铁直击涨停，抚顺特钢强势突破涨停后因重大事项停牌，今日整个钢铁板块虽有所调整，但我们认为目前在大盘高位宽幅震荡中，基本面有支持，相对估值并不高，安全边际较高的钢铁板块是高空作业的安全必备品。
需求强劲 业绩支撑
我国目前正处于重工业化时期，这一阶段的一大特点是在固定资产投资加大的拉动下对钢铁的需求量非常大，而且呈刚性状态。在强大的需求拉动下，钢铁上市公司业绩也不断增长。据统计，钢铁上市公司上市以来业绩年均增长18％，宝钢股份上市以来业绩年均增长20％。从今年的中报的情况看，大部分钢铁股交上了完美答卷，从已经公布的中报数据显现，钢铁行业上市公司整体的盈利能力和业绩水平普遍同比大幅提高。经统计，32家钢铁公司中,仅大冶特钢一家净利润同比下滑,其他多数公司实现高速增长，增幅超过30%的高达22家，占比68.75%。上半年上市公司的平均毛利率水平达到11.57％，比去年同期10.8％的毛利率水平增 加了0.77个百分点。
未来随着中国钢材价格与国际市场接轨，中国钢铁工业组织结构的改善，中国钢铁工业的盈利能力有望继续提升。随着国内国际市场价差的缩小，中国钢铁企业的毛利率水平有望继续提升。中国钢铁行业后发优势将 转换为竞争优势，进而体现在高盈利能力上来。如此来看，钢铁行业业绩有望进一步提升。
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并购重组板块机会频生
目前我国钢铁工业面临的大问题是产业结构分散，在国际钢铁企业并购重组的大趋势下，中国钢铁业受到了来自外资的挑战。美国、欧洲、日本以及其他地方通过钢铁工业整合，形成了更加有序的市场，提高了产量和需求平 衡对价格的控制力。我国也正在通过整合使钢铁的内销和外销趋于有序和合理。国家已经督促钢铁行业的整合，产业政策明确指出到我国前十大钢铁企业集中度到 2010年达到50％；2020年达到70％。强强联合，优势互补将是未来中国钢铁工业重组的主流。通过购并重组之后，钢铁工业的集中度将进一步提高，有望形成寡头垄断竞争的格局，新的产业结构，将稳定国内钢铁市场，发挥协同效应，增强钢铁行业盈利能力。继宝钢整合战线的拉开，整个板块重组题材此起彼伏，近期抚顺特钢、大连金牛等均因重组资产注入等重大事项暂时停牌。
高空作业 安全必备
由于目前A股流动性充裕并以基金为主导，而9月份又可能是十七大之前的政策真空期，我们认为股市在9月份很可能延续上一个月的震荡上行势态，但是5000之上高空作业必须要提高防御性以应对不断增加的不确定性。无论从基本面和整合重组机会方面，钢铁板块应该得到我们继续关注。建议投资者配置未来业绩增长具有确定性，基本面良好、防御能力较强的个股，如八一钢铁（600581）宝钢集团持有八钢69.56%的股权，进而拥有八一钢铁53.12%股权，因此公司未来发展前景非常清晰。二级市场上，在近期走强后获利盘压力下今日短线调整，但沪深交易信息显示，近几个交易日机构资金买入强劲，说明机构仍看好该股的前景，投资者可重点关注逢低吸纳。
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