基金的资产净值和资产总计有何区别？

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RT，数据库里的基金的资产净值和资产总计有何区别？

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关键词：数据库 基金 净值

资产总计=负债+所有者权益，其中所有者权益含实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润
资产净值=总资产-总负债
资产总计中是要包括总负债的，但资产净值中不包括

见路不走 发表于 2015-4-12 20:58
资产总计=负债+所有者权益，其中所有者权益含实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润
资产净值=总资产- ...

赞！这么说资产净值就是所有者权益？