Phoenixwangk---资本市场操作与见解分享

feng-pan 发表于 2013-11-18 09:02
分享一些看法：
1、我听过更没有人格的操纵股价的招数：庄先埋筹码，再邀约收购，等股价炒高然后自己出仓 ...

权利越大欲望越大。

feng-pan 发表于 2013-11-18 09:10
就昌九这类操控手法，证监会的法规体系的罚则最高只能是终身市场禁入，要真的采取刑法措施还需要司法介入 ...

制度问题很大。涨(跌)停板制度就压抑干涉扭曲了市场，助长了羊群效应。融资而出的机构也和个人投资（机）者一道大眼瞪小眼地看著大笔金钱灰飞烟灭。

600739 减仓三分之一
公司澄清已经出油情况，确认消息是年底会出油（暧昧不堪），大盘面临形态构建关键区域，轻仓等待。

尾盘又以高于卖出价买回600739
{:soso_e117:}{:soso_e117:}{:soso_e117:}{:soso_e117:}{:soso_e117:}成功抽脸~

phoenixwangk 发表于 2013-11-19 14:53
尾盘又以高于卖出价买回600739
{:so ...

很奇怪的一只票。公司高管在大笔抛售套现，主力资金在盘尾涌入抬高。这是什么逻辑？

这段时间精力有点跟不上，劳累过度，每天白天要交易，晚上还要偶尔做夜盘，嘴里起了好几个包。

看到一段文字想到个众所周知的实例来给大家分享。

“在关于经济方面的文字中，人们更习惯于一再地支持先前公开发表过的论点，这种现象在其他任何领域都没有这样普遍。”
”在面对相反意见的时候，最大的诱惑就是为了支持一己之见而被迫选择相反的观点，如果某人对于一种经济趋势早已心存预定的想法，那么他很可能仅仅出于验证，加强成见的目的才转向相反意见的，除非他在精神上超乎常人的良好自制力，否则他之所以将注意力转移到这些相反的观点上，是因为可以随心所欲地歪曲这些观点，让自己对原先的结论多一重踏实感。“
”经济学家是会趋势自己的预测走向错误的。“

看到这一段话，我不禁乐了，我想到了一个众人熟知的名字-----李大霄
这个人以能精准预测底部出名， 曾经有无数小散户膜拜，甚至一些媒体，但是从11年开始的熊市，著名的底部预测家李大霄同志的名声被彻底搞臭了。
在提出臭名昭著的钻石底之后，
李大霄提出了各种论证方式。
他主要有几种方式：
1. 管理层释放重要利好，超级利好。2. 外资千百亿资金抄底。 3.否认自己的底部2132是一个数字，说是一个区域。
只要大盘出现涨幅2-4%的指数大阳，他就要叫嚣一句底部真的来了。没错，这次是真的来了。
每天操作完都劳累万分，点开曾经靠坑蒙拐骗小道消息股吧出名走向财经门户网站的东方财富网，无论是大盘暴涨或者暴跌，李某都会出现在某个标题上。从正反角度印证自己的观点。

人都是好面子的，经济学家也好，股评也罢。 都要脸皮够厚，嘴巴够滑。
既然在公众媒体上发表言论，那么就会通过各种论据来维护自己的观点，在今天的中国，能够严谨的人太少了。这就是所谓的一条道走到黑。
每每采访明星基金经理，要么说追随价值投资，要么是偶像是彼得林奇。 其实他们背后做的事情大家都知道， 高位替游资接盘拿回扣，老鼠仓，内幕交易等等。

在如今的资本市场，一定要有清晰的判断，尤其是散户占大多数的市场，人言可畏。
曾经在证券公司，听江苏省十大投顾之一某某分析盘面。
11月13号 他说，大盘在构筑圆弧顶，马上即将暴跌。
11月19号，他说行情提前到来。
我每天饶有兴趣的听着朋友半开玩笑式的吐槽，谈笑中，突然明白，我们作为一个散户，每天都要为每一根K线赋予上意义，超强的预测能力， 对于猜对一次的公众人物顶礼膜拜，到底为什么？
我一直觉得作为投资人，最最重要的便是独立品格。你可以因为贪婪恐惧而丧失利润，机会，但是你绝对不能随波逐流。
也许在a股这个市场，每个人都各司其职，靠着自己的本事吃饭，有这些代言人，自然有养活他们的机构，媒体，散户。
持有重仓股票的小散们，在慢慢熊市中，李大霄们成为了一缕阳光。
而空仓者，总是乐得自在，可能在游山玩水，可能在陶冶情操。

今天不经意间看到了一则采访。
折戟昌九生化 16年老股民自白：我不是赌徒

作为旁观者，很多人难以理解的是，为何在昌九生化 (600228，前收盘价13.89元)多次公告否认后，一些投资者依旧坚信赣州稀土将借壳，甚至不惜融资买入？他们在面对重组预期破灭后的连续七个跌停，甚至陷入“爆仓”境地后，此时此刻心境又是如何？

　　昨日，《每日经济新闻》记者(以下简称NBD)与一位融资160万元买入昌九生化的L先生(化名)面对面交流，他一再强调自己不是一个赌徒，买入前经过了长期研究。

　　暴跌前融资160万介入

　　11月16日，四川成都。

　　在经历了数日的阴冷天气之后，成都终于迎来了一抹阳光。但坐在高新区一栋办公大楼中的L先生心情却难以灿烂，因为他正是昌九生化股票的持有者之一。

　　L先生与《每日经济新闻》记者原本预想中陷入巨亏的 “绝望赌徒”形象并不相符：干练的休闲西装、清晰的思维和谈吐，除了偶尔露出的一丝疲惫以及对昌九生化的愤怒外，他给人的感觉更是一个受过良好教育的职场精英。

　　根据L先生给记者提供的交割单，他在今年10月24日14时53分以29.56元/股的价格买入昌九生化5.49万股，累计成交金额约160万元。但随后几日发生的事情令他始料未及：11月4日威华股份 (002240，前收盘价7.70元)宣布赣州稀土借壳，昌九生化遭遇连续七个“一”字跌停，并于11月14日开始停牌，这一事件被各方称为“融资融券第一惨案”，L先生也成为直接受害者。

　　截至目前，L先生持有昌九生化的市值已降至76万元，浮亏82万元，亏损比例达51.8%(由于他此前曾买卖昌九生化，因此对浮动盈亏数有小幅影响).

　　值得一提的是，L先生买入昌九生化的约160万元资金正是从券商融资所得。而在暴跌之前，他还在帮助一些亲朋好友投资，他们和L先生累计持有昌九生化市值在230万元左右。

　　1997年入市的老股民摔跤

　　在与《每日经济新闻》记者的交谈中，L先生一再强调：自己不是一个赌徒，买入昌九生化前进行了长期研究。以下是记者与L先生的对话。

　　NBD:您从1997年就开始接触股市，可以谈谈您比较成功的投资案例吗？

　　L先生：1997年市场炒作科技股概念时，我在当年2月买入深科技，现在叫长城开发 (000021，收盘价5.38元)，到当年4月卖出，仅两个月就赚了一倍多；2007年3月29日，国金证券借壳成都建投(600109，收盘价13.72元)，我在复牌大涨当天买入，直到当年8月底才卖出，获利超过3倍；又如今年8月6日我买入中青宝 (300052，收盘价29.67元)，至9月下旬卖出，也赚了近一倍。

　　NBD:那您有没有失败的案例呢？

　　L先生：失败也同样是栽在稀土股上。2011年6月我买入西藏发展 (000752，收盘价11.01元)后赚了一些，但没收手。后来公司宣布重组失败，股价连续跌停，我直到11月退出之时大概损失近40%。

　　NBD:那么您从何时开始关注昌九生化？

　　L先生：今年1月昌九生化涨得比较好，有同事说可关注。我看了昌九生化在 (去年)12月28号发布的公告，持续关注了之后的股权拍卖、股票被纳入融资融券标等相关消息。我想着到今年年底可以进行适当的投资，才动用融资融券这个杠杆进行操作，因此才亏得这么厉害。

　　NBD:那您此前炒过重组股吗？什么时候开始融资操作的？

　　L先生：你也知道，如果不具备题材，股票很难大涨。我是从今年9月融资融券标扩容以后才开始融资买入的。

　　“一个星期睡不着觉”

　　NBD:在11月15日的说明会上，昌九生化称投资者误读了公告，对此您怎么看？

　　L先生：当时公司公告的名称就是《昌九生化重要事项公告》，而并不是澄清公告。而且公告内容给人传递的信息是，当时不进行资产注入是因为不具备条件，而不是说之后不注入。另外，如果说是(投资者)误读，为何那么多投资者都出现误读？连老股民都被麻痹了。这只能说明公告本身就有问题，是公告误导了我们。

　　NBD:现在有观点认为融资买入昌九生化是赌徒的行为，您对此怎样看待？

　　L先生：我不是赌徒，炒股这么多年，很注意控制风险，投资很多股票也比较成功。之所以融资买入昌九生化，是基于对公司一年时间的关注，包括对走势、公告信息等方面进行了分析之后才买入的。

　　NBD:但实际情况是赣州稀土最终借壳威华股份，昌九生化连续跌停。

　　L先生：如果是自己决策失误，我也认了，但是昌九生化的公告明显有误导投资者的嫌疑，更像是一个以达到推高股价为目的，而使股东成功套现的“局”。

　　NBD:昌九生化大跌后，您的状态怎么样？

　　L先生：第一个星期我基本上睡不着觉，突然觉得自己那么渺小、孤单、无助。在最初几天时间里，我前后11次在证监会网站上留言，还给媒体发邮件，但是后来就有些麻木了，一度都有放弃的想法。但是想到自己是家里的顶梁柱，孩子又那么小，不能就此放弃。同时家人也给了我很大的支持，所以才支撑下来了。

　　NBD:既然您是通过融资买入，那么会不会出现爆仓的情况？

　　L先生：因为我判断昌九生化肯定会连续跌停，所以第一时间就把其他股票卖了，筹集了130万元。又通过朋友帮助筹措了30万元还给券商，摆脱了爆仓危机。但是昌九生化复牌后很可能继续跌停，那么我多年的投资成果也将付诸东流。

　　NBD:有观点认为，两融工具放大了昌九生化的风险，对此您怎么看？

　　L先生：这是肯定的，如果昌九生化不是两融标的，我就无法通过融资买入。而且我觉得昌九生化既然能成为融资买入标的，也就证明公司的投资价值是获得相关方面认可的。

　　心态纠结期待公司脱困

　　在交谈近尾声时，L先生对 《每日经济新闻》记者坦言，其实他内心很矛盾，一方面对昌九生化感到很愤怒，希望监管层彻查；另一方面又不希望公司真的被处罚，因为那样可能导致自己血本无归。他现在最希望看到的还是昌九生化以及股东方面能够提出帮助公司摆脱困局的实质性方案。(来源:每日经济新闻)

看完这一篇文章，仿佛可以看到股市百态。加上我的纯属推测。
1. 有朋友说可以看看昌九生化涨的不错哦。     （这个朋友肯定是关系不一般，而且语言绝对不会这么委婉）
2. 此老股民靠做重组起家。 （极为贪婪，不满足于技术分析，追求资产快速翻倍，是超级赌徒）
3. 消息不够灵， 处在被欺骗的众多散户大户之一。
4.  融资买入不考虑后果。 （并未考虑到杠杆效应可能性不大，长时间跟踪导致反复自我说服，自身的消息的可靠性）
5.  上市公司并没有坑害你，因为炒股是自己的事，与上市公司有何相关？你入局了，没走，那就是你的失察。
6. 吃过重组失败的闷亏，并没有吸取教训。 （ 更加坚信，这媒体中精明干练的老股民，是个毫无自制力和判断力的消息户）。
7.一再强调自己并非赌徒，认识不清，看不清自己。
8.  如果你有几百万，你会融资买入一只重组预期的股票吗？ 为什么？

phoenixwangk 发表于 2013-11-20 19:36
这段时间精力有点跟不上，劳累过度，每天白天要交易，晚上还要偶尔做夜盘，嘴里起了好几个包。

看到一段 ...

说的很给力！

感觉楼主频繁换股次数会不会多了点？个人还是喜欢玩几只，太多个股，太多基本面，不好抓

每一个人操作基于的理论基础和长期形成的投资理念都是不同的。比如有人有自己一套专门的技术指标过滤系统。
有些人根据PE，PB，PEG做投资。
有人根据题材做追涨杀跌。
然而没有绝对的对与错，因为只要能够稳定盈利，甚至说，在资本市场坚持下来，就都是赢家。
有年纪大的人用小资金追求小额稳定收益，赚个菜钱。（也值得敬佩）

这个市场从来没有绝对的对错之分。 我从一开始就接触了图表派，也就是技术分析最最古老的一个派别，研究量价动能，图形（在计算机分析数据前产生的）。终极目标就是道式理论中，最终极的胜利，趋势的中级大波段。而不是追求通过技术指标或者基本面分析顶部和底部形成时间。

其实我个人觉得，这个流派目前在我来看，在股票市场少之又少了，大多数信奉巴菲特，信奉但斌，信奉重组之神，信奉敢死队连拉几十个板。
其实投机与信仰无关，投机以上的统称为术。 你的一切操作都包含你的思想，对你自己负责，绝不要因为他人对你指点，批评而放弃迷失自我，这才是宝贵的。
你到底是追求哪一种术？ 还是摇摆不定？
之后资金达到一定规模之后的境界，就是索罗斯级别的，追求投机的哲学。

我以后的想法是，将自己的期货操作同样以分析做功课的形式写在这个帖子中， 来锻炼自己的术。
即使是图表画线派别，每一个人都会有不同的画法，体现其画者的素质和水平，甚至包含大量失败的经验。
我看过专业的人，在作图上，极为细致，在关键位置和重要点位都用不同颜色的画线代替，并附上完整情景分析。

一次很好地投机操作，一定是谋定而后动。  也就是最早军事博弈大师孙子教育我们的。

在日内追求快速收益的追涨，情绪化操作，在古代那个错一步满盘皆输的年代现在人的鲁莽显得尤为无知。
也就是兵不在多，在于调度得当。
一个战略指挥家，一次错误的决定就能给一个国家带来灾难性的后果，而一次成功的奇袭可能让一个衰亡的国家再喘息数十年。

作为一个以交易为生的人，我们必须有失败的觉悟，必须有被专业人士屠杀的觉悟，因为最后留下来的人，一定会是你吗？

phoenixwangk 发表于 2013-11-24 21:17
每一个人操作基于的理论基础和长期形成的投资理念都是不同的。比如有人有自己一套专门的技术指标过滤系统。 ...

“You adapt, evolve, compete or die.”
"Intellectual capital will always trump financial capital." -- Paul Tudor Jones