项目投资决策模型中关于流动资金估算的问题

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流动资金估算时，采用分项详细估算法进行估算。表结构大致为

项目	周转次数	计算期
流动资产
应收账款
存货
现金
预付账款
流动负债
应付账款
预收账款
流动资金
流动资金增加额

此项与资产负债表与资金筹措表的勾稽关系是怎样的？
直接跟资产负债表一一对应的么？

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关键词：项目投资决策 项目投资 投资决策 决策模型 流动资金 项目投资 模型