中美经济回暖,港市迎春

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一周股票市场走势
    上周内地股市再度震荡下行,沪深300呈2阳3阴走势,以2148.71点收盘,周跌幅达1.02%;美股方面一改前期上扬的态势,纳斯达克指数(IXIC.GI)以4419.03点收关,周微跌0.87%,同期,标普500(SPX.GI)以1972.83点收盘,微跌0.09%。港股方面表现突出,恒生综指(HSCI.HI)1阳4阴,多空争夺激烈,最终以3195.54点收关,周跌幅为1.01%;恒生国企指数(HSCEI)与恒生综指走势一致,呈1阳4阴,收盘价为10341.00,周涨幅为-1.03%。
    在1683家上市公司中,中国包装集团(0572.HK,187.10%)、俊和发展集团(0711.HK,86%)和中能控股(0228.HK,75.76%)本周涨幅领先。同期,汉华专业服务(8193.HK,-38.89%)、汇隆控股(8021.HK,-24.68%)以及华保亚洲(0810.HK,-22.67%)垫底港股。
    市场动态
    (1)美联储会议纪要:若经济前景维持10月将结束QE
    我们认为如果美国各项经济数据持续保持良性发展的态势,加息可能出现在今年10月。但是,目前美国经济仍处于弱复苏,各项经济数据并不稳定,美联储现行工作的中心仍保持在促进就业与刺激通胀方面,大幅度升息政策年内出台的可能性不大,维持年内美联储将逐步退出购债,2015年升息政策的预期。欧洲方面,以目前情况来看,欧央行将在未来较长时间内维持目前宽松的货币政策,不会对港股市场发生重大作用。
    (2)统计局解读6月CPI和PPI:工业品市场现积极变化
    我们维持此前观点:目前宏观经济已出现明显的回暖迹象,而后期ZF的刺激措施仍将陆续出台以维持经济上行的态势,政策的重心仍在对中小微企业以及三农的刺激上。经济的好转将影响投资者的风险偏好,利好资本市场繁荣的恢复。
    (3)中小房企资金链危机加剧10家公司赴港上市“补血”
    此次香港上市的均为受此次楼市风险影响显著的中小房企,企业本身的存货周转速度下降压力与资金链断裂风险,更是让投资者望而却步。再加之人民币贬值、美国经济形势的不断好转、融资成本的走高等多重因素加大了房企去海外融资的难度。
    投资策略观点
    国际方面基本与上周情况一致,美国经济持续向好,利好全球市场;我们保持美国和欧元区将在年内继续维持宽松货币政策的预期不变,资金外流的风险较小,预计下周港股市场将出现小幅上扬的态势。
    国内经济保持向好,国家“微刺激”成效开始显现,我们维持前期观点:短期内市场将保持震荡的弱复苏态势。长期来看,维持对大盘中性的判断。
    建议关注受美国经济复苏、中国经济回暖影响,以及政策倾斜影响较大的行业,如能源、信息技术、运输等行业机会。

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