(1)俄罗斯人提前到来的“圣诞大礼包”
距离圣诞节还有10天,在中国股市一路上涨的时候,俄罗斯货币卢布也给俄罗斯人民送上“大礼包”——周一的时候一夜贬值10%,到了周二再度贬值20%,从1美元兑换50卢布左右直线下跌,一直跌到60、70,最高的时候达到了80!
就在昨天,俄罗斯股市暴跌了19%。几乎是血腥屠杀!
这才是真正的“货币战争”,可你真正看懂了么?
搞清楚哎,在今年年初的时候,俄罗斯卢布和美元的汇率还是33:1呢——也就是说,在2014年初的时候,如果你的财富是100万美元,放在北极熊那里,到现在连50万元都不到了! 个人资产如果不负债,也就是损失50%而已,可企业就大不一样了,很多的俄罗斯企业过去几年欠下欧美国家巨额的美元和欧元债务,如果是2014年底和2015年到期的话,这些企业可是要跳楼的!
说一个例子——俄罗斯国家石油公司(这可是俄罗斯最大的公司,相当于中国的中石油)在12月21日将面临68.8亿美元的贷款到期,公司在上周已经卖出 6250亿卢布的6年期和10年期俄罗斯国债,为还款做准备——可惜不知道他们卖出俄罗斯国债之后是否立即换成了美元,否则的话,两天30%的跌幅足以让 俄罗斯国家石油公司赔得连裤子都输掉!
更深一步分析,你会发现,即便这6250亿卢布的国债,也不过是俄罗斯央行借给俄罗斯国家石油公司的,用石油公司的可交易债券充当抵押品——和中国的中石油一样,因为俄罗斯国家石油公司是典型的国企,惹下了大祸,ZF和央妈总是要出手收拾乱局的。
也不能说俄罗斯央行对卢布暴跌无动于衷,为了组织卢布暴跌,2014年以来俄罗斯已经六次加息,而且在1-11月份先后投入超过800亿美元外汇储备来购买卢布、卖出美元和欧元,结果也未能阻止卢布贬值50%以上。
前几天,俄罗斯流行着一个冷笑话,说——普京、卢布、油价都将在明年奔向63。
现在看来,这个笑话远远低估了卢布和油价今年的颓势!
(2)人民币的问题
这两天卢布暴跌,很多先知先觉的中国人也看得胆战心惊——可不嘛,我们都是前共产主义国家,从1917年十月革命开始,俄罗斯北极熊就是我们的榜样和前车之鉴,他们经历什么,我们基本也都会经历(当然,还有朝鲜和越南会在随后经历)。
于是,昨天晚上就有朋友向我询问“人民币会不会也这样”?他说自己虽然没有多少人民币,但对于人民币的安危却始终记挂于心。
我给他的答复是——现阶段你尽量放心,俄罗斯卢布的核心支撑在于石油,而我们人民币核心支撑在于基础的制造业,这玩意儿从一开始就被美元资本把利润压榨 到了极低,所以相对比较稳定。而且,我们中国是美国最大的债权国,中美已经绑定——难道你没有发现,每次美元升值的时候,也都是人民币升值的时候,中国是 和美国绑定在一起的,而不是像俄罗斯一样和石油绑定在一起。
对于基础制造业来说,商品都是美欧人民的必须品(如衣服鞋帽袜子玩具之类的),如 果中国汇率出现暴跌,导致“Made In China”出现问题,那么可以想象,出现问题的绝不不仅仅会是中国,而是整个世界至少在短时间内会出现制造品的短缺,享受惯了的美欧人民首先就会起来游 行示威和反抗,他们的金融体系自然就没有办法混下去。更何况,像中国人民这样文明礼貌、吃苦耐劳、效率奇高而且只讲奉献不讲索取和回报的奴隶,你以为全世 界有几个国家呀?
简而言之,我的答案是,人民币短期无忧,不必太担心,人民币资产目前阶段非常安全,虽然极短的时期(几个月)之内人民币可能会有贬值需求,但如果放长到2-3年的期限,我个人预测人民币还会升值,最终会达到与美元汇率在5:1左右。
然而,必须说明的是,现阶段的安全并不意味着永远安全,集权体制最大的毛病就在于可能会突然出现失控,这种失控,常常并不是由于压迫过度(就如朝鲜现阶 段,人民不会也没有能力反抗,只有在统治体系内部发生叛乱才会出现问题),反而常常是在放松管制之后。已经变得相对自由的人们,在解决了最基础的物质温饱 之后,忽然间认识到了尊严的价值,他们不愿意再被当权者一次次在智力上羞辱,当这种精神上独立的追求与智力上的被羞辱感混合在一起的时候,将有很多人不会 再顾及那一点点的温饱权益,满足于猪一样的生活理想,精英人士的这种思潮最终会转变为反抗的洪流——相信我,正是这种反抗会要了专制政权的命!
然而,这个国家的经济自然也在随后陷入混乱,利比亚和埃及,就是典型的前车之鉴,俄罗斯也是。
用一个俄罗斯伟大作家陀思妥耶夫斯基的话来说,“把所有经济上的满足给予他,让他除了睡觉、吃蛋糕和延长生命而忧虑外,无所事事;把地球上所有财富都来满足他,让他沐浴在幸福之中,直至发昏。最终,这个幸福表面的小水泡会破裂掉。”
(3)卢布贬值,人民币受什么影响?
就货币和经济混乱来看,好像俄罗斯很有这样的传统,1991年的苏联解体和1998年俄罗斯国债违约是前面的两个例子。即便是在2014年,也并不仅仅是俄罗斯卢布而已,前面也有阿根廷的比索和委内瑞拉的玻利瓦尔陷入贬值混乱做案例。
中国的ZF一向和这些专制政权关系不浅,比方委内瑞拉的货币玻利瓦尔在2014年崩溃之后,他们无法再偿还欠中国巨额贷款债务(上百亿美元),据说委内 瑞拉人想出来了一个好主意,他们和中国ZF商议,希望用大西洋的一个小岛来还债,作价100亿美元,不仅如此,他们还期望用这个小岛继续获得更多的中国贷 款……
路哥说,这特么不是耍赖么?我欠你100万元,你来找我讨账,我没有钱,那好,你把我这双鞋子拿走吧,作价100万,然后你再借给我100万元……
搞清楚哎,人家希腊遇到债务危机,也在大卖特卖地中海的小岛,人家的价格可是跳楼价甩卖,绿树成荫、风景优美的一个天堂小岛,人家仅售100万欧元,还不到北京随便一套房子的价格,相比之下,委内瑞拉的小岛居然要价比希腊的小岛贵上1万倍!
回到俄罗斯卢布,咱中国ZF好像每次都当冤大头哎!
就在2个月前的10月13日,中国人民银行刚刚与俄罗斯联邦的中央银行签署了规模为1500亿元人民币/8150亿卢布的双边本币互换协议,在卢布下行 时,以以前的固定汇率互换货币无异于直接送钱。按照今天的卢布人民币汇率11.3计算,8150亿卢布折算人民币实际价值仅有724亿元——这“互换”一 下,中国的实际损失就达到了826亿元人民币!
前面提到阿根廷2013年以来货币大幅度贬值(2014年初阿根廷比索相对于2013年初已经贬值35%),而不幸的是,中国在2014年7月22日与阿根廷签署了700亿元人民币的货币互换协议——中国的这冤大头当得实实在在……
如果以货币价值计算,还有更郁闷的事情呢!2014年5月21日,中国与俄罗斯签订了为期30年、价值高达4000亿美元的天然气输送协议,如果按照卢布贬值60%来计算,目前这份大单中国本来花上1600亿美元就可以搞定的,早签了7个月,损失2400亿美元……
当然,以上都是账面价值的损失,对于国与国之间的战略可能不能这么简单的计算,但问题是,如果俄罗斯卢布有朝一日缓过神恢复到原来价值还行,要是这么一直贬值下去,账面损失最终也都会坐实成为真正的损失呀(除非领导人出面重新谈判)(来源网络,仅供参考。)