A股变速上涨迎接普涨行情 金融股沦为牺牲品

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A股变速上涨迎接普涨行情 金融股沦为牺牲品　　摘要：今日尾盘，市场传出央行今天加量续作MLF，加大注入市场流动性。其中，浦发银行到期200亿，续作400亿；兴业银行到期300亿，续作500亿。受此消息影响，大盘翻红并上涨。
　　今日两市双双低开。随后快速拉升，一路走高，一度涨逾2%，午后延续高位震荡，创业板指涨逾4%再创历史新高。盘面上，昨日重挫的金融板块依然萎靡，券商股除国信证券、东北证券外，无一上涨。医疗、计算机应用、通信设备、物流、环保等板块走强。截止收盘沪指报3173.05点，涨56.70点，涨幅1.82%。成交量4163亿元。深成指报10996.48点，涨225.55点，涨幅2.09%，成交量2938亿元。创业板指1700.85点，涨70.79点，涨幅4.34%，成交量576亿元。
　　从今日盘面的行业跟踪情况来看。医疗保健板块今日走强，个股多数飘红，收盘飚涨7.52%，涨幅领衔沪深两市。今日运输设备板块走强，收盘大涨6.40%，位居涨幅榜第二位。相关概念股带动软件服务板块走势强劲，收盘涨6.14%，此外，互联网、电脑设备和文教休闲等板块强于大盘；保险行业、证券行业和银行行业等板块弱于大盘。
　　消息面上，上周五证监会例会，宣布了一项处罚券商两融违规问题的决定，市场普遍猜测处罚过于严重，或是监管层打压股市，这也导致了昨日的暴跌。周一证监会虽然连夜在网站上挂出新闻稿，澄清无意打压股市，且回答了此前已开通融资融券的用户不受50万资产门槛影响。但市场信心已经受到影响，今日券商板块开盘再度大跌。
　　今日尾盘，市场传出央行今天加量续作MLF，加大注入市场流动性。其中，浦发银行到期200亿，续作400亿；兴业银行到期300亿，续作500亿。受此消息影响，大盘翻红并上涨。
　　行情上看，国泰君安认为，近期A股正从增量资金主导转向存量资金主导。增量资金入场的步伐在放缓。
　　在个股选择上，建议配置大消费和强主题。大消费性价比仍较高，继续建议配置医药、食品饮料、家电、轻工板块。存量资金主导下，主题推荐改革图强系列之核电、体育。
　　海通证券表示，上周五政策出台后，利空金融股是共识，但1月19日金融股几乎集体跌停，尤其是券商股开盘跌停，实际上第一天卖出机会很小，问题是第二天是否要卖出？我们建议继续持有，第一，短期市场情绪极度悲观，但管理层态度已微妙变化，观察后续政策是否微调。13年6月钱荒后，央行防水之后股市上涨，6月跌幅居前的资金敏感性行业，如地产、非银、银行，第一波反弹均居前。
　　第二，展望未来，可能利多因素包括：降准降息、地产政策进一步松、短期打新资金解禁、欧元区量化，可能利空因素包括：宏微观数据不佳、美国议息会议干扰流动性、俄罗斯、希腊事件恶化。对比看，融资从严后，春节前利空因素出现概率偏低，反而利多因素出现概率更高，金融股受益。风格上，13年的创业板一枝独秀难现，更可能均衡化，符合政策方向的互联网金融、信息安全更优，主题方面，关注“一号文”和“京津冀”。
　　中金公司称，从经验上看，监管层类似不影响市场基本面的举措不会改变市场原有趋势；从估值来看，市场整体估值并未高估，沪深300目前的估值依然明显低于过去十年的均值水平。更为关键的是货币政策以及实体经济基本面走势。目前实体经济中的融资成本并未因为过去的一次降息而下降，经济增长下行压力也并未出现明显的改善迹象。通缩压力逐渐加大，货币政策进一步放松压力增大。虽然不能排除央行并不一定按照市场预期的节奏放松的可能性，但在确定的通缩压力以及经济下行压力下，政策继续放松依然是大势所趋。因此，中期来看，从2014年年中开始的A股市场重估还有明显的空间。

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关键词：金融股 牺牲品 计算机应用 互联网金融 沪深300 兴业银行 国信证券 浦发银行 计算机应用 通信设备