求红利再投资日回报率（开放式股票基金）计算方法

目前有开放式股票基金份额净值（NAV）和 累计份额净值（Accumulative NAV）的日度数据，求问如何计算红利再投资日回报率？其中
(NAV1-NAV0)/ NAV0  
(Accumulative NAV1 - Accumulative NAV0)/Accumulative NAV0
(Accumulative NAV1 - Accumulative NAV0)/NAV0
的公式均不对。 目前需要的是红利再投资日回报率。求指点。

已加微信

在线等啊

找个群加进去问大神啊

累计份额净值（Accumulative NAV）与基金份额净值（NAV）之差就是红利，得到
D1 = Accumulative NAV1 -  NAV1
D2 = Accumulative NAV2 -  NAV2
D3 = Accumulative NAV3 -  NAV3
......
红利再投资日回报率就是
D2 / D1 - 1
D3 / D2 - 1
D4 / D3 - 1
......

又想了一下，其实不必那么复杂，你要求出“红利再投资日回报率”，所以你计算的是红利每天的增长率，请问红利投资到什么里去？红利实际上就是投资到基金份额当中去，也就是把红利转换成了基金份额，所以红利的每日增长率就是基金份额净值的增长率，两者是一样的。

你要求出“红利再投资日回报率”，所以你计算的是红利每天的增长率，请问红利投资到什么里去？红利实际上就是投资到基金份额当中去，也就是把红利转换成了基金份额，所以红利的每日增长率就是基金份额净值的增长率，两者是一样的。