求红利再投资收益率（开放式股票基金）计算方法

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目前有开放式股票基金份额净值（NAV）和 累计份额净值（Accumulative NAV）的日度数据，求问如何计算红利再投资日回报率？其中
(NAV1-NAV0)/ NAV0  
(Accumulative NAV1 - Accumulative NAV0)/Accumulative NAV0
(Accumulative NAV1 - Accumulative NAV0)/NAV0
的公式均不对。 目前需要的是红利再投资日回报率。求指点。

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