300点暴跌是如何形成的?这几日市场传闻何其多。然则,光凭风言风语即能击溃大盘于千里,这大盘没有一点蛀虫迹象是不可能的。
到底有哪些迹象呢?3000点以上,始终有神秘力量在超前于大盘。7月9日,国务院召开会议讨论有关地王问题之前,恶炒房地产;在钢铁股中期巨额预亏公告之前炒钢铁,在7月28日油价下调之前爆炒两桶油,在7月30日,银监会出新规防止流动资金贷款被挪用之前,又恶炒银行股。
我们不用再提A股市场的消息盘有多么强大,但是消息盘的表现方式有很多不同,政策在密集的出台,哪怕是打打招呼,也应该打草惊蛇。实际上人们早就应该警醒,尤其如此“顶风作案”中逼空的行情,前面几个交易日,行业的轮动非常迅速,一日之间一半的权重板块能串门,这足以让人纳闷,早该让人警醒。
关于本轮暴跌的制造过程,我们以图形的形式表现于下,有些复杂,但事情原本就比较复杂。我们当然不能说这一次暴跌不是人为要素,但却清晰可见的发现人的力量在其中的步步为营。即便有人说任何大盘的恐慌性暴跌都是心理要素,恐慌情绪的分布和层次也是大不相同的。
总体来看,本轮暴跌经历了如下几个步骤,必须要说明的是,我们给出的也只能是一个轮廓:
第一步:将地产股达到“地王”舆论高潮时推至逼空新高,并突破3000点,在管理层干预之前出货,并进入钢铁股。
第二步:冒着铁矿石谈判风波,坚决推高钢铁股,掩护经过爆炒的敏感性有色股出货。
第三步:资金转入洼地性的中游化工和基本面比较弱的铝、铅锌等滞后性有色股。
第四步:全面展开行业轮动,乱军中避入航运、军工、3G、电力等滞涨板块。
第五步:新股开闸,打新潮步步营造,并通过石化双雄,支撑市场暖热气氛。
第六步:在中美战略经济对话前夕,趁国际热钱拉高有色金属出货。
第七步:在7月28日,种种关于调控的传言和中美谈判结论汇接,尾盘通过石化和钢铁强行拉升,做诱多图形。
第八步:大型游资(部分基金和QFII)在中国建筑上市首日发动最后围歼,围歼对象:散户、新建仓基金、部分换仓不及时的基金。
本次暴跌的三条线索:
资源品出货线索、行情气氛营造线索、政策微调线索。