【商品期货早评】20170927 | 好牛168,牛哥早知道!

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　　本文由好牛168分析师原创分析，转载注明出处，谢谢。
　　1螺纹钢
　　环保限产也成为这一轮行情转折的推动因素。今年3月，环保部等多部委联合发布大气防治工作方案，特别是对重点城市钢铁产能限产50%，时间跨越2017年10月-2018年3月份采暖季。预计2017年-2018年采暖季，生铁和粗钢的供给同比下降幅度均在10%以上。然而，供给下降并没有造成钢材价格的大涨。首先，近期宏观数据较为惨淡，1-8月中国城镇固定资产投资和民间固定投资同比增速双双大幅放缓，跌至年内最低，房地产、基建、汽车等对钢材需求量较大的行业均没有较大的改善。


　　操作策略
　　从三十分钟图来看，长周期均线呈现发散向下走势，短周期均线进一步在向长周期均线靠拢，价格在昨日于66日均线附近遇到非常强的压力，随后开始震荡下行，但是多头力量并不弱再度去试探66日均线，预计后期突破此点位的需求非常大。建议反抽3700附近做空，止损于3720附近，止盈于3650附近。价格回落3600附近做多，止损于3580附近，止盈于3650附近。
　　2沪铜
　　消息面：
　　9月26日上海电解铜现货对当月合约报升水200元/吨-升水260元/吨，平水铜成交价50620-50920元/吨。早市持货商即利用下游集中备货的峰值时期，直接报价升水200-220元/吨，早市盘面逢低成交继续活跃，10点后成交已迅速抬高至220-240元/吨。之后升水攀升不止，报价已疯狂抬高至230-260元/吨，甚至有闻市场已显升水280元/吨的报价。接近午市盘尾，市场的疯狂程度逐渐降温，升水有回软迹象，逢高换现意愿加强，平水铜升水甚至有闻低于200元/吨的报价。今日除下游仍在持续接货外，部分贸易商为结算而补发票的接货模式也较多，预计随着财务季末月末结算逐渐降下帷幕，市场升水再抬空间恐将受限。


　　操作策略
　　从三十分钟图来看，价格与昨日早间突破135日均线，随后价格在高位盘整，在晚间开盘后价格直接低开低走，但是并未到50000点以下，证实在50000点附近有着较强的支撑。预计后期价格会进一步将上方压力突破，年线位置将形成一定压制。建议回踩50000附近做多，止损于49800附近，止盈于50800附近。同时价格上探年线位置51000附近可以做空，止损51200附近，止盈于50400附近。
　　3橡胶
　　9月26日，沪胶主力1801收报14625元/吨，较上一交易日结算价上涨0.27%;成交量56.2万，增加2.7万;持仓量37.2万手，减少1440手。沪胶主力1801多空前20名主力，多头合计较上一交易日增加144手至82552手;空头合计较上一交易日减少280手至119108手。9月26日，泰国USS3橡胶现货报价51.05泰铢/公斤，上涨0.69泰铢/公斤;中心市场成交量36.35吨，较上一交易日增加24.67吨。9月25日，顺丁胶报13100元/吨，较上一交易日跌300元/吨。


　　操作策略
　　从三十分钟图来看，橡胶价格非常弱势，目前呈横向整理状态，前期MACD指标快慢线在零轴下方形成死叉之后，价格进一步刷新新低，而近期MACD的动能红柱持续缩量，也有望在零轴下方形成死叉之势，若是价格确实如此那么价格要么进一步盘整，要么就是再度创新低。但是价格再度创下新低之后需要注意价格可能会快速的反弹，因为一旦底背弛出现价格即将对这一段的下跌做出部分的修正。所以日内建议，逢高做空为主，破新低之后不要轻易追空。建议反抽14750附近做空，止损于14800附近，止盈于14420附近。价格在14270附近做多，止损于14220附近，止盈于14600附近。
　　4豆粕
　　消息面：
　　由于饲料企业等下游市场对远期基差价格的认可，提前建仓锁定库存，所以采购积极性非常高。此外，由于油厂有停机计划，令市场对节日前后供应产生担忧，买家提货速度也加快，油厂出货心态良好，挺价意愿较强。截至9月22日，江苏张家港豆粕现货价格为2800元/吨，山东日照豆粕现货价格为2900元/吨，现货价格坚挺无疑提振了豆粕期货价格。油厂豆粕库存呈稳中趋降态势，数据显示，截至9月17日当周，油厂豆粕库存为75.55万吨，下降幅度较大。通过研究发现，豆粕库存与盘面价格呈负相关性较为显着，即库存的有效下降将提振其盘面价格向好运行。


　　操作策略
　　从三十分钟图来看，豆粕昨日价格形成进一步的回撤，而下方66日均线的支撑非常的强，刚好又是处于前期高点附近，价格并未将此点位击穿，所以短期内来看价格有望形成进一步的上涨。日内操作考虑回踩做多为主。建议回踩2760附近做多，止损于2740附近，止盈于2800附近。同时价格上探2800附近做空，止损于2820附近，止盈于2770附近。
　　5菜粕
　　操作策略
　　从三十分钟图来看，菜粕价格上涨突破低位区间，强势上涨摸到前高位置附近。长周期均线呈发散向上走势，预计后市价格还将继续走强。建议价格回踩2200附近做多，止损于2180附近，止盈于2260附近。同时价格上探前高2260附近做空，止损于2280附近，止盈于2230附近。
　　6甲醇
　　消息方面：
　　国内市场局部上涨。西北地区价格坚挺，主流出货在2550-2640元/吨;环渤海地区山西涨50-70元/吨至2650-2750元/吨，河北高端涨50元/吨在2720-2900元/吨;期货下跌，华东港口主流出货涨20-30元/吨在2730-2810元/吨，华南港口主流出货涨50-70元/吨至2850-2880元/吨，其余地区暂稳。


　　操作策略
　　从三十分钟图来看，甲醇价格于早间反抽至66日均线遇到了较强的压力，随后价格开始进一步的回撤，而价格接近于前期调整的低点附近即迎来了进一步的反弹，预计后期突破66日均线的可能性会大幅增加，所以日内可以回撤布局多单为主，上方触及到了较强的压力位再去做空。建议价格回落至2670附近布局多单，止损2640，止盈2730。第一次触及2730附近做空，止损于2750附近，止盈于2700附近。
　　7铁矿石
　　消息方面：
　　从2017年一二季度国际矿山的产量来看，除了力拓出现回落外其他三家均出现增长，下半年产量同比增加的概率仍较高。钢企利润高企，生产积极性仍然高涨，因此粗钢产量大幅增长导致对铁矿石需求强劲，整体进口量将维持高位。钢厂高炉开工率维持高位，钢厂库存水平也不低，当前钢厂进口铁矿石可用天数均在25天附近，相较于4-6月份高出2-3天。而港口库存维持在1.3亿吨之上。


　　操作策略
　　从三十分钟图来看，铁矿价格非常弱势，昨日早间价格再度试探前期低点，随后反弹至之前的启跌点位，那么也就意味着价格的多头在此时并不弱，所以今日价格形成小幅回落的话，可以再次利用前期低点去布局多单，而触及上方压力位的时候亦可尝试一次空单。建议价格在462附近可做多，止损于457附近，止盈472附近。价格触及478附近可布局空单，止损481，止盈于472。
　　8沥青
　　消息面：
　　今日国内沥青市场运行平稳，炼厂出货压力不大，沥青价格较为坚挺。近期北方市场需求呈现增长趋势，得益于部分地区道路项目赶工，炼厂出货增加，尤其是东北和西北地区，炼厂库存压力不大，虽然山东等地沥青价格偏低，但终端需求平稳支撑东北、西北地区沥青价格维持高位;山东地区前期沥青价格下滑促进贸易商拿货积极性提高，近期炼厂出货亦出现明显好转，今日山东沥青主流价格稳定在2350-2500元/吨。南方地区沥青市场亦出现回暖，但多雨天气对沥青市场有一定压制，南方炼厂沥青价格稳定为主。后期来看，国内沥青市场受多重因素影响，沥青价格难有明显波动。


　　操作策略
　　从三十分钟图来看，沥青价格在创下新低之后，并未进一步延续而是反抽至前期低点之上，那么笔者就可以认为当前并未脱离之前的走势中枢，而今日的操作方式则建议在中枢低点以下买入，中枢高点之上布局空单。建议价格回踩2460附近考虑做多，止损于2440附近，止盈于2490附近。同时价格上探2500附近可以考虑做空，止损2520附近，止盈于2460附近。
　　声明：分析建议仅供参考，不作为下单的最终依据。

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