资金流与运营资金管理讲义

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一、决定企业生存的现金流 1、什么是现金流
狭义的现金：企业的库存现金，即现钞。
广义的现金：企业的全部货币资金，既包括库存现金，也包括银行存款。

现金流，也称现金流量，是指伴随着企业经营活动的现金流入、现金流出的状况和数量。
企业现金流（量）按其来源和用途不同，分为：经营活动的现金流（量）；投资活动的现金流（量）；筹资活动的现金流（量）。

二、影响企业现金流的正常运转的原因
三、企业防范现金流风险的措施
四、加强营运资金管理是防范资金链风险的关键
五、现金收支预算是现金流管理的有效工具

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关键词：企业经营活动 企业现金流 资金链风险 企业现金 库存现金