发帖
雷达卡
第一节 释义
本招股说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异系由四舍五入造成。
第二节 概览
本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。
一、发行人简介
（一）本公司股本结构
本公司系经XX有限2012年10月8日股东会决议，以XX有限全体股东作为发起人，并以XX有限截至2012年6月30日经大信会计师审计（大信审字[2012]第1-2992号）的账面净资产值170,167,253.00元，按照1：0.5289的比例折成股本90,000,000股（其余净资产80,167,253元计入资本公积），由XX有限整体变更设立的股份公司。
2012年10月10日，大信会计师出具了大信验字[2012]第1-0081号《验资报告》对上述发起人股东出资情况进行了验证。本公司创立大会于2012年10月10
日召开。2012年11月29日，本公司在北京市工商局海淀分局完成工商注册登记，注册资本90,000,000元。
截至本招股说明书签署之日，本公司的股本结构如下：
（二）本公司主营业务
本公司是国内银行业IT服务行业的重要参与者，主要提供面向商业银行为主的IT解决方案及服务，包括IT基础设施建设、软件解决方案及IT运维服务。
二、发行人主要股东简介
本公司股权结构较为分散，无控股股东和实际控制人。
截至本招股说明书签署日，持有公司5%以上股份的主要股东包括范丽明、林鸿、银汉创投、李铠、陈东辉、韩燕婴，其持股情况如下：
三、主要财务数据和指标
（一）合并资产负债表主要数据
单位：元
（二）合并利润表主要数据
单位：元
（三）合并现金流量表主要数据
单位：元
（四）主要财务指标
1、基本财务指标
注：2016年1-6月应收账款周转率、存货周转率等指标未经年化。
2、净资产收益率和每股收益
注：上述财务指标除注明为母公司报表数外，其余均为合并报表数据。
四、募集资金用途
本公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股3,000万股，实际募集资金扣除发行费用后的净额为30,510万元。本次发行募集资金用于以下项目的投资建设：
单位：万元
以上项目全部由本次公开发行股票募集资金投资建设完成。募集资金到位后，若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分本公司将通过银行贷款或自有资金等方式解决；募集资金到位前，本公司将根据实际情况以自有资金或银行贷款先行投入，募集资金到位后予以置换。
京公网安备 11010802022788号
