第一线是100元线,在整体市场行情都不太理想的情况下,比如80元、90元的可转债遍地都是之时,可转债整体的上涨都不会太理想,这时候计算回售和赎回收益率,如果股价率先达到100元则可以根据可转债性质减仓或者获利了结。第二线是130元线。这是大部分可转债赎回的标准,历史上绝大多数可转债都满足130元赎回,统计过79支已退市可转债平均时长2.79年,那么假如在熊市布局可转债,3-5年总会有上涨行情,不到3年时间博弈30%的收益还是很划算的。达到130元建议可以减仓50%或清空,融资规模小、信用级别低、有炒作概念的会减仓50%,预留剩余部分博弈冲高;融资规模巨大、信用级别高、传统行业发行的可转债,比如银行类的,建议大家清仓。第三线是冲高回落10元线,即可转债的高点价格减去10元即是清仓点。有朋友问你怎么能确定哪个价格是最高点?这里说的高点是当前的高点,如果第二天冲高创新高了,那么高点当然向上同步升高了。比如东财转债2月25日最高点180元,第二天高点181元,然后回落-10元即171元就是清仓点。
10元只是一个自设定的概数。每个人可以根据自己的风险承受能力设定止盈点。你可以设定130-160区间冲高点回落5元止盈;160-200元区间回落10元止盈;200元以上回落15元止盈等。也可以设定冲高回落5%、10%、15%等止盈线进行卖出,大家根据自己风格设定自己的操作规矩。最后,止盈要结合大的行情来判断自己的位置。“二次顶背离了吧”,深成指数二次顶背离,创业板也顶背离了,60/90分钟的结构都有顶背离,短期见到了高点,按时间级别应该调整10天左右。