楼主: lwbg2019
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[词条] 求用GARCH-VaR模型对基金的风险度量的实证 [推广有奖]

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lwbg2019 发表于 2019-7-12 20:39:58 |AI写论文

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本人学渣一枚，计量学模型实在太难了，我论文的主题是VaR在投资基金风险中的应用研究，建模实在不会，我想用GARCH-VaR模型，哪位大神可以赐教一下，十万火急！
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