最近的盘面其实没有可聊的,依然坚持我原来的观点,轻大盘重创业板,在近期强势的震荡后,下午继续上攻,前期说过震荡其实是我们加仓的好时机。
眼前的盘面没什么说的,我们就说一下远期的逻辑。前面说过这一波行情主要就是在于创业板为主的科技类板块为轴心,再配合一些事件题材板块的轮涨,以弥补轴心板块的调整节奏,所以最近大盘最弱的时间也只是出现了强势震荡,几乎没有多大的下调空间。
在资本市场永远是聪明的钱引领市场,而且外资尤其喜欢集体行动:
2014年外资利用香港市场跷跷板效应,用少量的钱在香港买入国企蓝筹股,在新加坡市场套利a50指数。引发了国内机构买入A股,填溢价套利操作(因为同股同权,H股和A股的差价越来越大,所以我们A股市场也产生了套利空间),国内机构大笔买入篮筹股,引发了蓝筹股和指数的牛市。
2016年因为国家扩大外资的进入限额,外国资本可以大量的直接流入A股市场。北向资金的操作风格就是买入现金流的稳健的公司,在我们A股市场代表性的就是白酒和医疗等每天都有现金流入的类型的公司。所以2017年就出现了以价值投资为理念的潮流,其实也是一种跟风外资的操作的一次集体炒作运动。最终导致了白酒和医药,大多数个股都炒出了天价。由于后面药改,导致了医药股的全面回调,而白酒股现在依然是在高位徘徊。外资是作为控股机构或者大股东的形式存在,所以他们对白酒企业的营业现金流有相当的自主权。而高位买入白酒股的散户就很被动。
2019年是外资的第3次行动。受美国贸易摩擦和高科技产业受制特朗普制裁,导致我们的大盘指数,尤其是创业板出现了比较大的跌幅。在2700点大多数个股都出现了很低的市盈率,整体市场跌无可跌。也就是在这个时候最先启动的买入操作的就是北向资金,外资的连续买入便宜的筹码,就引发了我们机构的大举买入,形成了相当的赚钱效应后,散户也跟风买入。2019年上半年的反弹第1浪就是这么形成的。
反弹后由于最高处接触到了2018年的平台位,于是出现了几个月的调整。2019年5月份由于特朗普被众议院弹劾的消息,也是引发了先知先觉的外资提前布局第3浪的电子和芯片类仓位。(特朗普被弹劾,为什么预示着他不敢再轻易制裁我们科技公司,这是有背后的原因的,收评暂不解释,并是贸易谈判的结果)所以科技股从哪里来他就该回哪里去。于是第3浪的行情就走到了现在,而且还在持续之中。。。
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