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本周将继续上周的建模过程：

1、并在已建成的报表中加入资产负债表，现金流量表，流动资金估算表，增加对保留现金盈余，提取准备金等模型的处理。

2、建立建设期利息计算（按月计算）的报表；

3、建设及运营期非整年的公式处理；


在实际EXCEL操作前，将逐一介绍完整财务模型的结构及概念。

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关键词：EXCEL 现金流量表 资产负债表 xcel 资产负债 资产负债表 准备金 流量表 EXCEL 财务

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