大盘暴跌会否重蹈530覆辙 短期防范风险为主

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　本文导读：
　　快调诱空谋划中期策略 个股热点埋伏卷土重来
　　两市放量重挫逾5% 喇叭形态惹的祸?
　　快速大幅下跌是资金推动型行情特征
        沪深股市今暴跌 受上调印花税传闻影响 　　印花税上调传闻或让大盘重蹈530覆辙
　　通胀行情或告一段落 短期防范风险为主
　　紧缩预期引发市场大跌
　　沪指失守3000点大关 创14个月最大单日跌幅

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关键词：大盘暴跌 告一段落 沪深股市 中期策略 印花税 风险 大盘 暴跌 覆辙 重蹈

　快调诱空谋划中期策略 个股热点埋伏卷土重来

　　周五沪深两市跳空低开，股指上午经过短暂企稳后，在10点40分前后急挫探底，个股普跌，全日继续跌势，午后沪指快速下探，所有板块悉数下挫，金融股领头权重股大跌。两市成交量明显放大。中石油、中石化继续逆势飘红。收盘本周指数下探4.6%，报一根略带上下影线的中影线。

　　盘面上来看，无一板块上涨，其中稀土永磁、生物制品、石油开采、保险、物联网跌幅相对较少，而航空航天器制造、证券、航空运输、航天军工板块跌幅都在7%以上，个股出现大面积跌停。四只新股表现较好，N和顺电涨93.81%居首。总体上沪深两市上涨家数仅为102家，下跌家数达到1776家。另一方面，周五现货大宗商品全线暴跌，PTA、菜油、白糖、棉花、PVC、棕榈油、豆粕、大豆、塑料、豆油、橡胶、沪锌、沪铜均跌停。在政策风险的释放下，前期牛市领涨龙头品种出现恐慌性离场，形成多杀多的格局，这意味着一波涨势可能暂告一段落，投资者宜密切关注空头信号，保持谨慎与灵活。其实从昨天起，市场便已经发出一个信号：股指期货主力合约在离交割还有一周的时候完成了切换，1012合约的持仓量和成交量都超过了1011合约，成为名副其实的主力合约。如此早的换月，纵观海内外市场都是很少见的。从近期期指的多空合约变化来看，市场之所以出现那么早的换月，主要是因为1011合约此前的升水太高，导致多方心态出现分化，从而提前到1012合约上"展开战斗"以图延续其强势。但过早的换月也使得套利盘开始入场，空方打压的力量也增加了。最后反应到盘面上的情形相信大家在这两天中也深刻体会到了，所以也就不多说了，反正在市场中，只要两桶油不出现流氓般的涨停，市场的恐慌就不会演绎的如此迅速。但反之另一方面来说，指数的快速调整也是大盘释放风险的一个较好方式，毕竟八股上涨幅度过大，有风险释放要求。

　　本周综合来看，年内第四次上调存款准备金率的消息对股市几乎没有形成任何的影响，但随后市场出现高位强制修正的迹象来看，带来的结果是快速的洗盘，使得前期上涨踏空的资金逢低吸纳筹码的机会，所以我们再次继续坚定的看好后市。短线的震荡将会进一步稳固并踏实后市上涨的基础。

　　上证综指来到4月中的高点，出现高位换手亦属正常现象。从历次大行情来看，这个位置的天量堆积恰恰是未来多方发动进攻的必要积蓄。短期猛烈的回调恰恰是给了长线布局的大好机会，依然看好后市行情。仍然建议逢低关注煤炭、有色金属等资源股、央企整合概念股、航天军工股等等

　两市放量重挫逾5% 喇叭形态惹的祸?

　　周五A股市场大幅下挫，主要股指跌幅超过5%，沪指重回"2"时代，整体呈现断头铡式的下跌。在通胀超预期上涨、政策紧缩预期升温的背景下，市场做多心态受到明显的打击。空方趁机大举突袭，股指出现放量跳水，不排除恐慌盘趁机出逃，沪指接连失守多条均线支撑。什么原因导致沪指在触及3186点之后一路狂泻，难道10月下旬以来形成的喇叭形态整理真的要发威了?

　　承接昨日尾盘跳水走势，今日早盘沪深两市股指纷纷小幅低开，沪指开盘失守5日线支撑，随后在"11.5"缺口上方窄幅震荡，但10：00过后中国石油、中国石化再度联手快速飙升，导致中小盘个股疯狂杀跌，两市复演昨日尾盘的加速跳水走势，沪指在回补"11.5"缺口后放量杀跌，先后击穿10日和20日均线。午后，大盘顺势下滑，沪指击穿20日均线和3000点支撑，最低下探至2975点，最终以次低点收盘。截至收盘，上证综指收市报2985.44点，下跌5.16%;深证成指收市报12726.5点，下跌7%。沪市成交为3034亿;深市成交为2348亿，同比明显放大。两市合计成交5382亿，创出历史次新高。

　　盘面观察，两市主要呈现两大特点。一是市场多空力量发生大幅逆转，空方无情肆虐。各板块全线收跌，九成板块跌幅超过2%，有色、金融、钢铁、地产等权重板块跌幅均超过4%，军工航天、多晶硅、锂电池、智能电网等题材板块也大幅杀跌逾5%。二是股指大幅调整之后，伴随着量能的明显放大，说明在沪指接连失守中短期均线，以及"11.5"缺口之后，市场做多信心明显受损，多数个股出现恐慌性杀跌，150余只非ST个股跌停。

　　技术上看，创业板及中小板综合指数在昨日收出高位锤头线之后，今日放量大幅杀跌，形成短期头部的迹象明显。深成指收出放量长阴，远离了近半个月的整理平台，出现了明显的破位走势。

　　沪指技术走势上分析，经过10月中上旬的疯狂逼空上涨后，市场随即展开了维持近两周的平台整理走势，随后多方再次尝试向上突围，但从昨日尾盘的加速上攻最后大幅跳水来看，股指震荡蓄势仍欠充分，投资者持股心态不稳，导致主力上攻失败，最后选择快速杀跌的方式，在回补了"11.5"缺口大岛型反转失败后，市场短期信心溃败，股指接连失守多条均线。究竟是多方以空间换时间的方式快速洗盘，还是空方已完全掌控市场，大盘要向下破位?60分钟图上，沪指呈现出不规则的"喇叭形态"整理结构，目前已经出现三个高点和两个低点，因此本轮杀跌十分关键，而大盘能否在2950点震荡企稳十分重要，一旦失守该点位，大盘或向2800点靠拢。周线上看，沪指呈现出阴包阳的走势，短期不容乐观。操作上，因短期跌势过于急速，沪指仍有反复，下周密切关注2950点得失

快速大幅下跌是资金推动型行情特征

　　1、周五沪深股指低开低走，放量暴跌，图形相当恐怖。沪指早盘反弹在前收盘遇阻，此后单边下跌，一路跌穿3100点和3000点整数关，最低探至2975点，收盘在次低点，跌幅为5.16%，成交3034亿元，直逼历史天量;深成指的走势弱于沪指，反弹未及前收盘，下跌近千点，暴跌7%，成交2348亿元，较历史天量仅差1亿元;中小板指和创业板指分别下跌6.3%和4.46%，日K线组合均为黄昏之星。从消息面来看，"叠加"执行差额准备金率的传闻再次被证实，央行货币政策已发生明显转向。近期一系列的货币政策组合拳，可谓严厉之极，市场的反应虽然略有滞后，但在货币紧缩政策预期下，调整属于必然。且由于10月CPI涨幅高达4.4%，创25个月的新高，加息预期继续升温。从资金面来看，目前已经出现大规模储蓄搬家的现象，机构投资者也已接近满仓，未来的增量资金相对有限，并不足以推动股指继续在高位运行。另外，美元近日连续反弹，有一定的见底迹象，受其影响，大宗商品期货价格纷纷暴跌，带动相关A股深幅回调，也是周五沪指走弱的一大原因。

　　2、从技术面来看，周五沪指连破5日、10日和20日这3条均线，深成指则连破5日、10日、20日和30日等4条均线，放量下跌的"断头铡刀"跃然于日K线图上，相当难看。近两日，我们反复提示，短线时间和空间都面临变盘拐点，须适度谨慎，如今系统性风险如期来临。从日K线图形来看，自10月15日沪指突破年线以来，走出了一个上升的旗形整理态势，10月18日3026点和20日3041点的连线，是旗形的上轨，此后10月26日高点3073点、11月8日3160点、11月11日3186点均在该上轨附近遇阻，过10月29日的低点2955点做上轨的平行线，周五位于3030点，恰在20日线附近，也已被跌穿。通常来讲，上升的旗形是向下突破的，而沪指也确实向下跌破下轨，该下轨因此翻身成为短线行情的强阻力。从周线来看，沪深股指以放量的中长阴线报收，其中深成指一举吞没前面的3根周阳线，走势明显偏弱，短线并不乐观。周五的生命线位置虽然不高，但沪指收盘(2985点)仍跌落至其(3086点)下，是为"该涨不涨"，意味着行情转弱了。未来3个交易日的生命线分别位于3191、3126和3000点，位置都相对比较高，站上去的难度较大，估计下周初仍会继续震荡调整。未来的生命线呈震荡下行态势，预示短期行情将以调整为主。

　　3、从盘面看，惨不忍睹，两市350家公司跌幅逾9%，沪市有7家股票跌停，深市有76家股票跌停，两市只有102家股票飘红，可以说飘红的股票都是当前市场中最强的个股。继周四"两桶油"表现抢眼之后，周五"两桶油"放量冲高回落，消耗了部分市场的有效资金。加息传闻和获利盘的空翻多是盘面暴跌的主要原因，有传闻称，周末央行将再次加息，改变了市场对后市的看法，抛压源源不断的主要原因是投资者普遍获利丰厚，对后市的担忧让市场空翻多，源源不断的抛出获利盘。从这一点看，获利盘抛售，为下一轮上涨清除了上方压力，当获利盘抛售结束后，市场将事件空翻多，所以未来成交量成为关键。

　　4、操作策略：从历史上看，加息周期的初期，大盘上升趋势。如果周末加息，年内货币政策将进入一个稳定期，下周低开高走的可能性较大;如果周末不加息，年内实施二次加息的可能性较大，未来一段时间大盘可能在2900-3000之间蓄势调整。我们认为，大盘快速的下跌，是对9月30日快速上涨以来的技术性休整，是资金、获利盘对决的结果。操作上减持前期涨幅较大的个股，仓位主动降低到30%左右，短期以观望为主

沪深股市今暴跌 受上调印花税传闻影响

　　受市场传闻上调印花税等因素拖累，沪深股市12日突现暴跌。上证综指失守3000点重要心理关口，出现5%以上的巨大跌幅，深证成指跌幅则高达近7%，双双创下一年多来的最大单日跌幅。

　　当日沪深股市双双低开。上证综指开盘报3121.92点，最初一个小时窄幅盘整，并一度出现红盘。但上摸3150.15点的全天高点后，沪指突然快速下挫，相继跌破3100点和3000点两大整数位，尾盘下探2975.16点后，以2985.43点报收，较前一交易日收盘大跌162.31点，跌幅达到5.16%。

　　深证成指失守13000点整数位，收盘报12726.54点，跌958.40点，跌幅高达7%。

　　伴随股指暴跌，沪深两市个股普跌，仅有107只交易品种上涨。不计算ST个股和未股改股，两市8只个股涨停，跌停个股则达到近150只。

　　由于恐慌性抛盘出现，沪深两市成交在前一交易日的基础上继续放大，分别达到3034亿元和2348亿元，总量接近5400亿元，逼近11月2日创下的历史最大单日成交量。

　　除贵州茅台等个股外，权重指标股板块全线大挫。总市值排名前30位的个股中，广发证券跌停，中国国航、中信证券跌幅也高达9%以上。

　　当日所有行业板块都出现了3%以上的跌幅。普通机械、有色金属、食品饮料、金属制品、化学制品等板块当日整体跌幅居前。金融保险、能源、信息技术等板块整体跌幅相对较小

印花税上调传闻或让大盘重蹈530覆辙

　　传周末或上调印花税 沪深两市上演跳水大战

　　早上大盘低开盘整一段时间后突然再次跳水，市场恐慌性非常严重，所有板块转绿，上涨股票非常少，跌停股票甚多，临近收盘时候小拉回，缺口已经被补上。截至笔者写帖上证指数跌幅已超160点

　　跳水原因因为两桶油再次上涨，另外就是据中国国际期货的最新消息：市场传闻要上调印花税

　　国家会不会上调印花税?

　　对于这个，不得而知，即使真的上调印花税，股市短期可能会调整，然而从中期来看，股市依然向上，因为从06,07年来看，当股市达到疯狂的时候，即使一再的上调印花税也无法阻止，因为不买股票，把钱留着做什么，豆腐都涨价50%了，还有什么便宜的。把钱留着做什么。从资本市场来说证券交易量的下降也使得证券交易印花税持续负增长。数据显示，1-9月，证券交易印花税收入362.23亿元，同比下降4.4%。最近圈热钱，用猛烈下跌的方式把入场的热钱套住从政策上来说是个比调存款准备金率还要有效的办法。

　　市场目前有种草木皆兵，兵败如山倒一样的，空头非常严重。然而细想，国家这个时候会出台政策调控股市吗，调控股市对谁有好处。

　　不管是提高存款准备金率，还是加息，目的都抑制通胀，调整楼市，而如果上调印花税，则直接是针对股市的了。从目前市场上看，银行居民储蓄锐减7000亿，为什么会锐减，银行里边存定期的人一般都是求稳的老年人和农村里的居多，锐减的直接原因就是通胀，银行存钱只会让钱更不值钱，所以都不愿意存钱。10月份的CPI指数达到了4.4%，更让储蓄者心灰意冷。

　　市场里的钱能流向何处?

　　楼市国家在调控，一般逼不得已不会买房。其他黄金什么的因为大众化程度不高，都不会选择。数来数去，能满足大众化投资意向的只有股市。然而股市从10月份到现在，可以用暴涨二字来介绍。国家为了缓和股市，实时出台一些政策是可以的。

　　在两桶油突然上涨，市场恐慌时候，突然传出的印花税上调传闻让股市几乎重蹈"530"的覆辙。

　　笔者认为短期市场或许会回调，然而对于后期，个人依然看涨。国内的经济体本不牢固，当局也需要借股市的蓄水池，快速的发展新兴产业，股市或许会泡沫破灭，但短期不会。530之后大盘依然在涨，难道不是吗

通胀行情或告一段落 短期防范风险为主

　　延续昨日尾盘的弱势，今日沪深两市低开低走，午间在中国石油和中国石化的带动下，沪指一度回升翻红，但随后市场开始恐慌，个股出现了普跌，下午市场气氛继续恶化，前期上涨的股票获利了结明显，资金大幅出逃，两市仅107家个股上涨，中小板和创业板也纷纷下挫，截止收盘沪指报收于2985.44点，大跌5.16%，深成指报收于12726.5点，跌7%，两市一改前期的强势格局，出现了大幅的下调，短期内市场风险还将继续释放。从期货市场看，今日主力合约表现弱于现货市场，空方开始了报复性的打压，近期市场空强多弱的格局将持续一段时间。

　　从盘面上看，今日个股出现了普跌，无一板块幸免于难，其中跌幅相对较小的板块主要是盘中拉升的石油板块，而跌幅较大的则是前期涨幅较大的券商、航天军工、有色金属板块。由于指数的下跌，券商板块成为做空的众矢之的，一方面由于前期获利盘的回吐，另一方面更是对后市行情的担忧，行情的下挫会给券商的经纪、自营等各项业务带来较大的影响。而前期涨幅较大的资源板块下挫主要是由于目前国内CPI高企，国家已经将重点主要集中要防止通货膨胀上，未来紧缩的财政和货币政策完全可以预期，我们认为阶段性的通货膨胀行情或告一段落，后市大盘将有一段时间的调整。

　　从技术面上看，今日沪指收出了一根长阴线，一举跌破了多个支撑位，成交量较前日有所放大，资金出逃明显，从K线图形看，目前市场已经破位，指数继续下探的概率正在加大，下一步应该关注年线附近的支撑。从RSI相对强弱指标看，当前三条线已经死叉，已经基本可以确定前期的上涨行情已经宣告结束，近期市场将面临较大的调整。

　　由于我国强有力的宏观调控体系，我们认为国家有能力控制CPI的继续高涨，加之人民币升值速度的加快，国内通货膨胀的局面有望在未来几个月的时间内得到缓解，前期通货膨胀的行情或将告一段落，建议投资者短期内以防范风险为主，对那些下调幅度较大的高科技新兴产业股可以继续关注。(

紧缩预期引发市场大跌

　　周五沪深双双低开，小幅蓄势调整，随后中石油、中石化再度快速拉升，推动沪指翻红，却引发市场获利盘持续抛售，午后金融、地产、煤炭、有色金属、钢铁等蓝筹估值纷纷跳水，大盘失去支撑快速下挫，截止收盘沪指报收于2985.44点。

　　首先，10月份以来大盘持续上行，累积了大量的获利盘，上行阻力逐步增大，技术性调整越发强烈，CPI创年内新高，货币紧缩预期充斥市场，中石油、中石化异动，从而引发了周五市场放量大跌，但从市场估值角度出发，银行、地产等蓝筹估值仍处于历史低位，再度大幅调整空间有限，从而对大盘形成强有力的支撑，而前期持续大涨的板块个股将面临估值压力约束，短期将陆续分化。其次，人民币升值，热钱加速流入，国内楼市投机资金转战大宗商品市场和股市，经济增速继续回升，大盘上行基础不改。最后，为了实现经济成功转型，经济结构优化，十二五规划等经济产业政策将逐步出台，新兴产业、内需消费不断得到各方积极关注，在政策利好预期下有望持续走强。综合上述分析，下周大盘有望逐步止跌企稳，热点将重新浮现。

　　1。中新网首尔11月11日电，中国国家主席胡锦涛11日在首尔会见美国总统奥巴马。这已是奥巴马就任以来两国元首的第七次会晤。胡锦涛表示，中方愿继续就经贸问题同美方进行建设性沟通，寻找妥善解决分歧的办法。中方今年6月关于进一步推进人民币汇率形成机制改革的决定是在经济、就业面临十分复杂形势的背景下作出的，很不容易。中方推进人民币汇率形成机制改革的决心是坚定不移的，但改革需要良好外部环境，只能是渐进式推进。

　　2。证券时报记者获悉，住建部与国家外汇局近日印发《关于进一步规范境外机构和个人购房的通知》规定，境外个人只能在境内购买一套用于自住的住房，而境外机构只能在注册城市购买办公所需的非住宅房屋。

　　3。北京晨报报道，国家统计局昨天的新闻发布会上，国家统计局新闻发言人盛来运表示，人口普查进入复查阶段，住房空置率等人口普查主要指标有望在明年4月发布。全国第六次人口普查登记于今年11月1日至10日进行，重点收集整理居民户口、社区建筑空房数等资料。与10年前相比，本次人口普查对"空房"尤其关注。

　　4.11月11日下午消息，上交所近日发布《证券发行上市业务指引》，进一步加强证券发行上市业务监管。该《指引》重点强化和约束发行人、保荐机构、承销商、询价机构等证券发行参与人行为，旨在促进各参与人归位尽责，提高证券发行的定价效率和透明度。

　　5.21世纪经济报道，11日，多位商业银行人士向本报记者透露，10日，全面上调存款准备金率的同时，部分银行也收到了来自央行差别准备金率的通知，包括交通银行、光大银行在内的多家银行被要求差别上调存款准备金率0.5个百分点，自11月16日起实施，为期三个月，即上述银行被要求差别准备金率与央行前日宣布的整体上调存款准备金率"叠加"执行。

　　6。证券时报报道，昨日，国内第62家基金公司浙商基金在杭州举行了隆重的开业典礼，正式宣告公司成立。据悉，浙商基金于9月底拿到公司开业批文，是国内第62家基金公司。其注册资本为1亿元，由浙商证券有限责任公司、养生堂有限公司、通联资本管理有限公司、浙江浙大网新集团有限公司各出资25%共同发起设立。

　　7。东方早报报道，我们得到的最新消息称，中国可再生能源"十二五"规划目前已形成初稿。规划将提出"十大可再生能源重点工程"，而"十二五"期间的可再生能源产业发展将重点围绕这十大工程展开。据悉，入选这十大可再生能源重点工程的包括重大水电基地工程、千万千瓦级风电工程、可再生能源示范城市等。其中，重大水电基地工程将推动金沙江、怒江流域的水电开发。

　　经济处于转型关键期，十二五国民经济和社会发展路线逐渐明朗，为了确保经济转型成功，中央**继续微调经济政策，首先，积极对抗通胀和控制楼价过快上涨，央行加息，各部委联合采取措施控制物价水平，合力抑制通胀;同时各部门继续对房地产进行调控，确保新房供应量，同时加快保障性住房和经济性适用房建设，抑制房价上涨势头，逐步减少国民经济对房地产发展的依赖。其次，继续推进产业结构调整，加大淘汰落后产能和节能减排力度，加快出台政策扶持新兴产业发展，引导资源要素向新兴产业合理配置，培育新兴产业成为经济发展重要驱动力。最后，加快中西部区域经济发展，推行建材下乡试点，缩小东中西部和城乡差距。随着组合政策作用逐步显现，经济增速企稳回升，产业资本、社保、保险、公募基金等主流资金回流的作用下，大盘成功走出阶段性底部，而中长期走势将取决于未来经济增长、通胀水平、政策变化。

本人周一换股 重仓ST 今天幸免，资产重组是资本市场永恒的主题，年底时炒重组的黄金季节，尤其是今年，央企重组大限将至，军工资产注入想象空间无限，空谈指数毫无意义，把握好结构性行情，"躲进小楼成一统，管他冬夏与春秋".