上传了我的计算，很快知道正解（已经解决）

如果你验证过，把结果传上来，我的已经上传


9# ILCC

我将自己的计算附件传上来了，这个简单问题麻烦你去看看，我哪里算错了


10# zhoutoub

12# luckyli2005

You are using the excel functions in a wrong way. The function VARP and COVAR ignore the probability of the random variables. They simply use mean and quadratic error to do the estimation, which is not what you want. When you see variance of B is 0 (D12 in your excel file), you should know it is very wrong.
Google translator:
您使用的是Excel的一个错误的单向函数。函数VARP和COVAR忽略了随机变量的概率。他们只是用二次误差和均值做的估计，这不是你想要的。当你看到B的方差为0，你应该知道这是非常错误的。

                                               

萧条	0.15	-0.2
景气	0.5	0.7
正常	0.35	0.4

Using A for example, the correct method should be
例如使用A，正确的方法应该是
E(A)=-0.2*0.15+0.7*0.5+0.4*0.35=0.46
E(A^2)=0.4*0.15+0.49*0.5+0.16*0.35=0.3610
Var(A)=E(A^2)-(E(A))^2=0.3610-0.46*0.46=0.1494

数学推导~组合中有多个证券也是一样的