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钢贸那些事儿 6 算账
骆驼-ge
2014-9-23 16:54
6. 算账 我来举个例子算算账,数字不好,或是不愿意看的可以跳过。拿钢贸商和国企之间的合作来说吧。若钢贸商需要一笔资金 3 千万(承兑)。保证金按 30% 计算,代理费用按每月 1.2% 计算。监管费按 2 元 / 吨计算。三个月周转一次。 流程是这样,钢贸商需要向钢厂采购一笔 3 千万的钢材,找到国企,上述条件都谈好的情况下 : 钢贸商先向国企支付现金 3 千万 *30%=900 万; 国企业向钢厂支付现金 3000 万; 钢厂发货,货归该国企; 期间所发生的一切物流费用均与该国企无关,期间物流沟通均不需要国企人员出面(后来为了风险控制,这方面有所加强) 三个月到期后,若该钢贸商全部付清货款,那么该国企挣得毛利为: 1 、 代采购费用: 3000 万 *70%*1.2%*3 (敞口部分的每月 1.2% ,共三个月) =75.6 万 2 、 监管费用:约 1 万多。 那么这笔 3 千万(实际是 2100 万)三个月时间的资金成本是多少呢?如果这笔钱放在账上不动的话,按 2010 年一年存款利率 2.25 来算的话: 2100 万 *2.25%/12*3=11.8 万。 注意这 11.81 万不是指资金成本,而是指你国企拿着这钱啥也不干放在账上的利息收益。但如果你企业钱多的花不出去,那么相对来说你的资金是 0 成本。当然,具体怎么看仁者见仁了。 即使就按成本是 11.81 万来算吧,三个之后该笔业务毛利则为 64.8 万。有钱赚,增加了公司的销售额(这个也很重要),报表也好看了,何乐而不为?后来衍生至国企自己去银行开承兑,然后付出去,当然毛利率(注意是毛利率,不是毛利)低了点,但那是真正的空白套白狼了。这个回头有机会再说。 上面算这笔账也是解释了,后来为什么那么多国企业都相继跟进冲了进来。 我来举个例子算算账,数字不好,或是不愿意看的可以跳过。拿钢贸商和国企之间的合作来说吧。若钢贸商需要一笔资金 3 千万(承兑)。保证金按 30% 计算,代理费用按每月 1.2% 计算。监管费按 2 元 / 吨计算。三个月周转一次。 流程是这样,钢贸商需要向钢厂采购一笔 3 千万的钢材,找到国企,上述条件都谈好的情况下 : 钢贸商先向国企支付现金 3 千万 *30%=900 万; 国企业向钢厂支付现金 3000 万; 钢厂发货,货归该国企; 期间所发生的一切物流费用均与该国企无关,期间物流沟通均不需要国企人员出面(后来为了风险控制,这方面有所加强) 三个月到期后,若该钢贸商全部付清货款,那么该国企挣得毛利为: 1 、 代采购费用: 3000 万 *70%*1.2%*3 (敞口部分的每月 1.2% ,共三个月) =75.6 万 2 、 监管费用:约 1 万多。 那么这笔 3 千万(实际是 2100 万)三个月时间的资金成本是多少呢?如果这笔钱放在账上不动的话,按 2010 年一年存款利率 2.25 来算的话: 2100 万 *2.25%/12*3=11.8 万。 注意这 11.81 万不是指资金成本,而是指你国企拿着这钱啥也不干放在账上的利息收益。但如果你企业钱多的花不出去,那么相对来说你的资金是 0 成本。当然,具体怎么看仁者见仁了。 即使就按成本是 11.81 万来算吧,三个之后该笔业务毛利则为 64.8 万。有钱赚,增加了公司的销售额(这个也很重要),报表也好看了,何乐而不为?后来衍生至国企自己去银行开承兑,然后付出去,当然毛利率(注意是毛利率,不是毛利)低了点,但那是真正的空白套白狼了。这个回头有机会再说。 上面算这笔账也是解释了,后来为什么那么多国企业都相继跟进冲了进来。
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