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骆驼-ge 2014-9-23 16:54
6. 算账 　　我来举个例子算算账，数字不好，或是不愿意看的可以跳过。拿钢贸商和国企之间的合作来说吧。若钢贸商需要一笔资金 3 千万（承兑）。保证金按 30% 计算，代理费用按每月 1.2% 计算。监管费按 2 元 / 吨计算。三个月周转一次。 　　流程是这样，钢贸商需要向钢厂采购一笔 3 千万的钢材，找到国企，上述条件都谈好的情况下 : 　　钢贸商先向国企支付现金 3 千万 *30%=900 万； 　　国企业向钢厂支付现金 3000 万； 　　钢厂发货，货归该国企； 　　期间所发生的一切物流费用均与该国企无关，期间物流沟通均不需要国企人员出面（后来为了风险控制，这方面有所加强） 　　三个月到期后，若该钢贸商全部付清货款，那么该国企挣得毛利为： 　　 1 、 代采购费用： 3000 万 *70%*1.2%*3 （敞口部分的每月 1.2% ，共三个月） =75.6 万 　　 2 、 监管费用：约 1 万多。 　　那么这笔 3 千万（实际是 2100 万）三个月时间的资金成本是多少呢？如果这笔钱放在账上不动的话，按 2010 年一年存款利率 2.25 来算的话： 　　 2100 万 *2.25%/12*3=11.8 万。 　　注意这 11.81 万不是指资金成本，而是指你国企拿着这钱啥也不干放在账上的利息收益。但如果你企业钱多的花不出去，那么相对来说你的资金是 0 成本。当然，具体怎么看仁者见仁了。 　　即使就按成本是 11.81 万来算吧，三个之后该笔业务毛利则为 64.8 万。有钱赚，增加了公司的销售额（这个也很重要），报表也好看了，何乐而不为？后来衍生至国企自己去银行开承兑，然后付出去，当然毛利率（注意是毛利率，不是毛利）低了点，但那是真正的空白套白狼了。这个回头有机会再说。 　　上面算这笔账也是解释了，后来为什么那么多国企业都相继跟进冲了进来。 　　我来举个例子算算账，数字不好，或是不愿意看的可以跳过。拿钢贸商和国企之间的合作来说吧。若钢贸商需要一笔资金 3 千万（承兑）。保证金按 30% 计算，代理费用按每月 1.2% 计算。监管费按 2 元 / 吨计算。三个月周转一次。 　　流程是这样，钢贸商需要向钢厂采购一笔 3 千万的钢材，找到国企，上述条件都谈好的情况下 : 　　钢贸商先向国企支付现金 3 千万 *30%=900 万； 　　国企业向钢厂支付现金 3000 万； 　　钢厂发货，货归该国企； 　　期间所发生的一切物流费用均与该国企无关，期间物流沟通均不需要国企人员出面（后来为了风险控制，这方面有所加强） 　　三个月到期后，若该钢贸商全部付清货款，那么该国企挣得毛利为： 　　 1 、 代采购费用： 3000 万 *70%*1.2%*3 （敞口部分的每月 1.2% ，共三个月） =75.6 万 　　 2 、 监管费用：约 1 万多。 　　那么这笔 3 千万（实际是 2100 万）三个月时间的资金成本是多少呢？如果这笔钱放在账上不动的话，按 2010 年一年存款利率 2.25 来算的话： 　　 2100 万 *2.25%/12*3=11.8 万。 　　注意这 11.81 万不是指资金成本，而是指你国企拿着这钱啥也不干放在账上的利息收益。但如果你企业钱多的花不出去，那么相对来说你的资金是 0 成本。当然，具体怎么看仁者见仁了。 　　即使就按成本是 11.81 万来算吧，三个之后该笔业务毛利则为 64.8 万。有钱赚，增加了公司的销售额（这个也很重要），报表也好看了，何乐而不为？后来衍生至国企自己去银行开承兑，然后付出去，当然毛利率（注意是毛利率，不是毛利）低了点，但那是真正的空白套白狼了。这个回头有机会再说。 　　上面算这笔账也是解释了，后来为什么那么多国企业都相继跟进冲了进来。
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