兼论保险股的投资逻辑:利差向上、估值见底,投资机会到来

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兼论保险股的投资逻辑:利差向上、估值见底,投资机会到来银行和金融服务

研究机构：海通证券 分析师： 潘洪文 撰写日期：2010年12月27日

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    股市表现是短期最大的催化剂;股市不出现大幅波动时,利差趋势是判断关键,同时需结合估值水平
    从利率周期和利差周期来看,目前处于加息初期、利差快速扩大,是投资保险股的最佳时期
    11年上半年宏观政策风险加大,保险股震荡可能大;但考虑到加息周期利好和明显低估值,震荡上行可能较大
    盈利增速与估值:11年盈利增速环比拐点预计1Q、下半年盈利增速显著加快,一季度末是介入好时点。考虑到目前估 值见底,投资机会到来,维持行业“增持”
    继续首选业绩成长性最强的平安,其次基本面稳健的太保

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关键词：投资机会 投资逻辑 研究机构 宏观政策 加息周期 投资机会 加息周期 金融服务 海通证券 催化剂