纺织服装行业：估值压力将现

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上月行业表现偏弱，投资组合略强于行业。上月纺织服装行业表现弱于大势，我们认为其原因主要是由于，前期对品牌类服饰企业的预期持续提升，而随着年报预期的逐渐清晰，部分投资者选择了落袋为安来规避年报可能形成的负向预期差。我们上月向投资者推荐的纺织服装行业投资组合收益为-1.01%，优于行业指数-2.51%的涨幅。　　一月份行业将呈现震荡格局。我们认为，一月份纺织服装行业将呈现由整体估值回调和成长预期更新这两方面因素叠加作用而形成的震荡行情。之所以我们判断整体估值回调，是基于目前行业整体估值较历史水平的纵比与较A股整体水平的相对横比而得出的结论。而对成长预期更新的判断主要是由于在12月份企业通常会对2011年的整体经营计划和目标做新的规划与部署，这将全面更新资本市场对企业品牌推广、渠道扩张、产能建设等方面的预期。
　　投资策略：选择快速扩张和估值优势。我们认为，估值相对较低和品牌推广、渠道扩张预期较快的品种将在一月份有较好的表现，我们推荐的投资组合为瑞贝卡(50%权重)、美邦服饰(30%权重)、雅戈尔(20%权重).

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