zt :作为一个职业操盘手，说点我们的操作习惯。

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这是连接，不知国内能不能上 http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/33255903.html

几年的交易生涯，确实走了不少的弯路。在经历了各种交易方法都归于失败后，把原因
归于了心态。而后把精力都放在了心态的改进上，佛学，道学研究了不少，最后发现所
谓心态都无非是交易策略折射出来的，单独来谈论毫无意义。弯路走了几年，发现几年
后又回到了原点，我比较笨，差不多3年左右才有些觉悟，看到坛子里很多几个月就大
彻大悟，我有点惭愧。现在作为一名私募基金的期货操盘手，我想说说我们操盘的一些
习惯，也许对你有帮助。

很多朋友认为大资金可以为所欲为，其实很难的，在保证金和双向下单市场里，大小资
金都是站在同一起跑线，即使影响短周期价格你也很难从中获利，很难跑掉，有时候甚
至只是个抬轿子的角色，而且大资金经常容易被别的机构发现，想隐藏自己很难，所以
我们做单可能比散户做单要谨慎得多，我们对利润的追求也相对比较实际，我们的精力
都是放在如何控制亏损了。

我们这里有一个规则，就是首先界定当前的主趋势，这个主要由一些分析研究者给我们
提供，比如当前的主趋势是看涨，我们在这一段时间是绝对不会做空，做单就必须做多
，否则就休息不做，你一个月不做单也没关系，无非就是没有提成，但绝对不能在看涨
趋势里去做空，即使你技术再牛也不能违背这条原则，这是我们的铁律，至于入场点和
平仓则由交易者自己来决定。直到主趋势走势改变，比如界定为看跌主趋势，那么就只
能做空，说白了我们其实没有双向交易的自由，在一个时间段内我们只能做一个方向。

我们受到的限制很多，比如我前面说的方向限制，还有单笔和总体亏损额度限制，因为
做单没有做自己的账户那么自由，会失去很多机会，利润率很一般，但因为资金比较大
，所以绝对盈利额度还是可以的。相对来说，利润率很一般，看到坛子里很多朋友动辄
翻多少倍，我们这里的情况就是，一年某一个家伙能翻一倍就是神话了，去年有个赚了
一倍多一点，据说这是我们家机构交易员的最好成绩。

交易员是概率思维，任何时候也不能让自己身处被动。即使有99%的把握，你也不知道
下一刻是不是那1%发生作用。我的操作非常保守，可能对大部分个人交易者来说没太大
的意思，我也自己做过，明白个中感受，我09年的盈利率是47%，今年应该能超过这个
比率。

答网友提问：

Q1：主要是捕捉大一些的趋势吧，在风控上如何确定？
A：主趋势界定的情况下，根据自己的习惯和周期，分次建仓。

Q2：压力大吗？
A：习惯了，当着一份工作在做，没太大压力，反正只要不乱搞，怎么着也比自己做要
轻松一些。

Q3：如果分析研究者是对的，何不快乐的持有？
A：其实这种主趋势大部分时候都是对的，主要参照大环境和各种产品的市场供求情况
，这些有专职的分析师提供，这几年基本上都是对的，只是在大行情转折时可能有些误
差，但做保证金交易不可能完全依靠这个来做，不然即使看对了也可能照样暴仓。

Q4: 资金管理如何？操多大的资金？
A：这个公司除了规定仓位在20%以上要处于浮盈外，没有别的要求，在20%以下的仓位
没有特别严格的界限，有时候照样加死码，我的个人习惯，一般仓位10%以上我就不会
追加死码。


Q5：好极了,我正想了解一下成立合法私募基金的申请和程序大概需要什么条件,不知楼
主对这个了解吗........谢谢
A：不清楚，其实就是个资金管理公司，他们的资金来来源我并不清楚，据说有浙商背
景。这个投资公司除了做股市和期货做一些事情外，其实它的大部分投资都是实体，以
房地产为主，甚至有高速公路，资本市场这一块占的比例不高

Q6：能否透露下公司详细的规则要求。
A：就是这些，20%仓位以上必须处于浮盈，否则资金冻结无法加仓，20%仓位以下有自
主权。

Q7：做商品还是股指？
A：都做

Q8：能否介绍一下以前的一些经历？以及是怎么进去的？
A：我本身是学金融的，当初是去应聘的。

Q9：问下，你们会拿多少比例的资金做日内超短？
A：不会做日内短线。

Q10：楼主您好，你的同事怎样背景的居多？一个非金融专业的交易者，拿着一段时间
的交易记录去应聘的话，是否有希望？
A：相对来说，专业是学经济的还是占多数，不过也有学理工的。应该学经济的占有2/3
左右吧。如果我没记错，前面我说的那个我们这里创造个人成绩最好的是学计算机的，
所以这个应该不是主要问题，学经济的只是在入门时有更多认同。我不太清楚他们现在
是怎么招聘的，我当初就是在招聘网站看到他们的招聘后投的简历，然后去应聘的。

Q11：你觉得雷凯的规则怎么样，有何评价？如果你做雷凯，晋级的把握有多大？
A：雷凯我听说过，但对它没有深入了解，不好意思

Q12：能否谈谈你是如何成长为职业操盘手的，从字里行间，觉得楼主很淡定，有大家
风范。
A：没有特别离奇和坎坷的经历，自己做了很多年交易，股票、期货、外汇都做过，后
来看到一家投资管理公司的招聘就去应聘了，然后一待就是3年了。

Q13：楼主很有天分，天生投机的料，羡慕。谢谢你的答复，能否说谈下你如何通过公
司考核吗？
A：没有什么天分，也走过很多弯路，但没有特别坎坷的经历罢了。去应聘时候无非就
是比试、面试、模拟建仓测试三个环节，好像还有个心理测试什么的。

Q14：你们的报酬？
A：不高，底薪+20%的提成。不算高了，有更高的，我们唯一的好处就是有底薪，这一
点还不错。
.
Q15：可以用TB这样的程序化交易软件吗？
A：没有，都是手动操作

Q16：第一次见到操盘手，楼主请问你公司每位操盘手的操作资金有多少？
A：每个人不一样，你可以根据自己的情况申请变动，我现在能操作的权限不到1千万。

Q17：您通常操作几个品种，看什么周期。谢谢！
A：2-3个品种，一般看日线做单。

Q18：请问你看均线吗？主要参考几日均线？如果你做多  是等你参考的均线上拐了之
后再入 还是价格收上了 你参考的均线？
A：我都是看日线 我一般喜欢回调入场 很少做突破。

Q19：那主要是参考 多少均线呢？你做回调 那遇到这次棉花单边不回调不是要错过？
A：怎么说呢，我行情软件上的均线是默认的，我做单不是完全看均线来做，但也离不
开他们，我一般主要就是看看排列问题，开仓我一般喜欢用K线。

Q20：回调入场是最优的入场方式。但是 你如何判断回调到位？ 设止损吗？？
A：主要依靠盘面的一些走势，结合经验来选择入场点，当然有止损

Q21：我十分珍惜向楼主提问的机会，我只有一个问题股票或者期货怎样加仓？像你们
职业操盘手的最大仓位是多少？不好意思，变成两个问题了。
A：你这个问题比较难回答明白，加仓并没有定式，要根据行情来决定，比如我在10%的
仓位内可能加死码，而超过10%的仓位一般都只能加活码，公司规定仓位20%以上加仓必
须有浮盈支撑，否则资金是被冻结的。

Q22：楼主，看了你的帖子，我又恢复了对自己的信心。因为我的操作方法，一年下来
也只能平均盈利100%多点，看到别人说是一年几千%的盈利率我很自卑。我一直怀疑自
己的交易方法，羡慕别人的盈利率。今天看到你的帖子，还是决定坚持自己的方法了，
即使盈利率比较低，但我的方法很稳定。。。
A：如果告诉你一个非常权威的数据，你可能就坚信了，坚持3年以上的交易者年均资金
翻倍的交易者比例不到万分之一，这是来自于中国期货协会的数据。“这个概率比一个
人开车出去遇到车祸的概率高不了多少。”这是我们头说的原话。

Q23：请教个问题：你们是如何对付其他主力资金洗盘的？
A：不会考虑这样的问题，做好自己就行了。

Q24：请问楼主是否也经常止损？贵公司对于止损多少及止损的次数是否也有规定？
A：当然有止损，而且大部分时候都是在和止损打交道。公司最亏损额有限制，至于怎
么止损则自己来决定。

Q25：谢谢楼主，请问你在公司上班吗？做单环境都是公司提供的吗？你们公司大概多
少人啊？都作期货和股指吗？
A：对，由公司提供的办公地点，其实就是个上班的地方，网络和硬件条件好一些而已。
做股票那一块的我不清楚，做期货的目前就20几个。

Q26：请问楼主一个问题，对于主趋势的界定，是以什么为标准的，是看基本面，还是
看图表呢？先谢了！
A：这个主要由一个合作的研究机构来提供，市场供求关系、经济大环境等，结合大周
期的走势图，这个其实很容易判断。

Q27：楼主会参与 日内博弈吗？
A：不会。

Q28：走势图如果和基本面背离，基本面是利空的，走势却是强劲的多头市场，怎么做
呢？
A：除非你看的周期太小，一般来说是不会出现这样的局面。

Q29：楼主操作要看基本面吗？
A：我们会由一些研究机构给我提供一些研究资料，然后公司界定主趋势，规定交易者
只能按照主趋势方向做单，这个角度来说是会参考基本面的，但我个人基本上不看基本
面。

Q30：楼主做哪个品种最赚钱，是否不受外盘影响的品种，比较适合操作！
A：以前做橡胶盈利最可观，做长线的一般不会太在乎外盘走势，影响是相互的。以前
盈利主要来自橡胶，这段时间主要精力在做IF，我们做的都是长线，一般不会被外盘影
响到。

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关键词：职业操盘手 操盘手 程序化交易软件 Article 市场供求关系 职业 操盘手 习惯

Q31：楼主的公司有没有一个交易系统供操盘手进行操作的参考？
A：没有。

Q32：楼主进入公司之后，在操作上学到的最有价值的东西是什么？
A：这是一个过程，很难去说什么特别有价值，整个交流会更规范一些，跟有计划性和
长远性，不会太执着于一时的得失。

Q33：忘记问一个很重要的问题了，楼主公司的操盘手是不是每次交易都要写交易日志
，定期的要对自己的操作做统计上报？
A：每次开平后都要记录一下，上面随时能查询记录。

Q34：楼主很热心的人，赞一个！有一个过分的提议，想请楼主开张帖子，谈一谈机构
操作的思路和策略，这应该不会有商业机密吧！如果不小心说了过分的话，楼主见谅！
你已经很慷慨了。我忍不住有一点贪心了！
A：其实该说的都说得差不多了，在机构操盘也就那么回事，无非就是资金大一些，有
别人监督你，有一些强制的规则约束，其它方面跟自己在家做单都差不多。

Q35：请问当你刚进公司的时候，人家是不是先要培训你，看你能不能赚钱，然后才拿
他们的钱给你操作？还是刚进公司就信任你？？
A：当然有培训，3个月的试用期不能碰实盘的，都是做模拟

Q36：一个即将毕业的大学生，热衷于期货，想在这方面发展，楼主有什么建议吗？
A：这个行业比较个性化，很难用别人的经验来给你做建议，你必须结合自己的实际情
况来抉择。

Q37：楼主好！  你对 海龟交易特训班  这本书如何看？
A：还可以，少数值得一看的书。

Q38：虚心问一下楼主，如果你已经较长时间的操作一个品种，但现在发现它的走势没
有其它品种强，是换品种操作呢，还是坚守？
A：一般会坚守，轻易更换操作品种不是什么好习惯。

Q39：楼主的底薪是多少?
A：不高，就相当于上班的一份工资。

Q40：再虚心问一个问题，我现在是一部分长线仓不动，一部分在顺势方向上逢高卖出
，低位再吸回，当然了，有很多是捡不回的，但可以减少隔夜的风险，你能对我的操作
方法指点一下吗，要改进的地方有哪些，或是说说你加减仓的依据，行吗？
A：只要行情走势没有改变，我一般都不会奢求在高点卖出然后再回调时买进，我比较
喜欢坚守自己的部位。关于加仓，没有一个成文的规定，在10%的仓位内我经常根据经
验加一些死码，10%—20%仓位里必须加活码，一般只要建仓达到20%，就意味着这笔交
易有可观的收益。

Q41：再请教你止损的问题，顺势长线，一般价格是不会跌破长趋势的，那么，你会在
什么情况下止损呢，一是在刚进仓的试仓时，二是在趋势被反转时，如果是这样，你基
本上很少止损，是吗？
A：每笔第一次建仓出现的止损还是不少的，有时候并不意味着趋势破了才止损，而是
因为进场可能不好。

Q42：做IF主要参考300指数还是IF的走势？？
A：大方向上还是要考虑整个大盘走势，具体开仓时机只关注IF的走势图

Q43：谢指教，长线顺势，最迷惑的就是，如何不让浮赢全部回吐，特别是农产品，季
节性波动很大，要是不出手，可能还会出现更低点，如何解决这个问题困惑了我很久，
现在我的应对方法是，长线短线结合，长线仓我不动，短线仓在一定指标指引下，先出
来，如果价格跌回，长线仓没赚，短线仓赚，如果继续涨，短线仓少赚，长线仓却还在
赚。那么我现在问你，你又是如何处理呢？你说过，一段时间内，势是不会变的，说明
你的势是较长的，估计在55日线以上，那么，如果现在从日线看，均线死叉，而周均线
等长线势还是多头，那你是如何操作呢？是全不动？还是全止赢？还是部分减仓？
A：浮赢回吐的问题一直也困扰我，没办法，没有完美的交易。

Q44：你的意思是说，你会执有不动吗？请问，你真的只有趋势反转才平仓吗？以现在
的市场来说，如果你执有棉多单，你是在周线形成头部就出来，还是说等它跌破长趋势
线才离开？出来后，是等它再次发出上攻信号后继续做多，还是也可以反手做空？你以
什么为标准来结束你的多单？什么为标准来决定反手操作？
A：不会，一般利润差不多了，或者开始调整的时候就离场了。

Q45：请问您公司操盘结算周期多长呢？年或者季度？如果处于亏损那公司该如何处理
呢？请教了 。
A：每个人有固定的薪水，提成部分理论是一年结算，但如果你的盈利有超过你权限资
金的部分可以随时要求结算。

Q46：请问楼主，技术在一个成功的交易里占多大比例？技术、资金管理、心态哪个更
重要？
A：很难去计算每个部分的比例，它们是有机体，如果要我说最重要的部分，我认为是
盈利预期，这个决定了一个交易者大部分行为。一年追求50%的交易者和一年追求5倍的
交易者是完全不一样的，这是关键，别的都是技术层面。

Q47：请问，因为有20%限制，加仓是否不采取金字塔加仓，否则加仓次数会很多，是这
样吗？或者有更好的加仓策略？谢谢
A：20%只是一个坎，过了这个坎就必须有浮盈保护，只要有浮盈保护，你加到满仓都可
以。

Q48：我现在每个月平均下来稳定盈利10%，我应该坚持自己的交易方法，还是应该放弃。
A：每个月10%已经很不错了。

Q49：楼主，我能不能去你们的公司应聘啊？
A：这一点我帮不了你，你可以关注一下这方面的招聘信息，我当初是在51job上看到招
聘的。

Q50：你是拿你的实盘成绩去应聘的吗？
A：没有，他们对你以前的成绩不是很在乎，因为毕竟环境和资金大小不一样了，没有
可参考性。面试时，他们更在乎你的交易年限，理念等，另外有心理一些测试。

Q51：还有就是一个参谋团给你们操盘手指方向，那么如果这个参谋团在大势上判断失
误的话，操盘手的错误操作怎么承担责任？
A：大环境下是很难判断出错的，最多在一些转折阶段出现误差。

Q52：请问你们的淘汰机制是怎样的？
A：合同里有一些规定，有风险控制机制，根据亏损情况逐渐降低权限，做得不好操作
资金越少，一般不会被开除，毕竟这些人都是有经验的，相对重新招人的风险要低。

Q53：什么是加活码，什么是加死码？
A：活码就是盈利情况下加仓，死码就是亏损情况下加仓。

Q54：微笑刺客能否拜你为师？
A：这个行业里没有人有资格做师傅

Q55：请教楼主一个问题，在给公司操盘时可以做自己的实盘吗？
A：可以的，我们其实大部分时间都无所事事。

Q56：楼主的操作状态和我心目中的操盘手一样，包括对风险的控制和对盈利的预期。
春节后我也应聘去。只不过我是1973年人，他们对年龄要求严格吗？
A：应该没年龄要求，一般来说他们更看中这个人的交易年限，至于水平反而不是特别
关注。

Q57：你看的周期一般有多长？
A：日线

Q58：现在比较困惑我的一个问题就是控制不住做短线的冲动。我刚开始接出期货，原
来做股票的。 其实我知道不应该玩短线，但是有时候就是忍不住想试试。结果可想而
知。不知道有没有什么好办法？
A：小资金都有这样的冲动，我也有过这样的经历，几万块钱每年百分之几十很多人不
在乎。

Q59：请问楼主：你们公司对操作品种有要求吗？比如;燃油、黄金能做吗？还有是强制
要求分仓吗？每个品种持仓上线有吗？请赐教！
A：没有这些限制。

Q60：大哥，你能回答我一个问题不，李永强的那三个月900%是不是真的啊？？  那个
哈里还俩个月100%了，   郁闷中。
A：就我的了解来说，你能在媒体或者网上看到的传说大部分都是人为制造的，1、这样
的奇迹发生的概率太低了；2、即使发生了无需让全国人民都知道。至于具体某一个案
是不是真的，坦白地说我跟你一样：不知道

Q61：楼主,俺问个问题,你觉得你还有什么不足之处吗,具体点的?
A：不足太多了，经常留下遗憾，有时候太保守了导致错失很多机会，每次交易都伴随
很多遗憾的出现。

Q62：楼主讲的东西看似很容易，可是在缺少监督的情况下，有几个人能长时间做到。
A：坦白地说，完全靠自律真的很难，自己一个人锁在家里做单很难100%管住自己，我
比很多人好一点是我们有一些东西是有他律的。

Q63：好贴，学习了。请教楼主，对品种和合约月份选择公司有什么规定吗？另外，您
觉得国内上市品种中，哪些品种受外盘影响小一点？谢谢!
A：只要不在交割月份持仓就无所谓，不过我们建仓一般都是尝试建远月的，不一定会
做主力合约，有时候我建的合约变成主力合约时就是我平仓的时候了。内外盘是相互影
响了，谁也不知道谁在影响谁，所以我个人一般不太关注这个。

Q64：请问：对今天行情如何看？？
A：最近几天完全无所事事，没有持仓也没打算开仓

Q65：大哥：界定当前的主趋势只有二种，有没有第三种（就是振荡）？
A：没有，总要给出一个方向然后才有目标去操作，因为我们的方向是完全被限定的

Q66：楼主好真诚，我来请教两个问题。
1）就你所知，比较稳定的操作手是不是同质性很高，比如对市场的认识、对自我的预
期控制、操作周期、以及业绩等。有没有一些那样的操作手，让你很神奇、吃惊之类的。
2）在你的操作周期下，对市场的预判（向上、向下、震荡）成功率大至有多少。谢谢。
A：1、对市场的认识差别不是很大，但因为性格和习惯不一样，操作中的差异还是不小
的，比如有些人愿意用一个不错浮盈赌更大的盈利，即使损失也在所不惜，而有些在达
到一个目标后会选择落袋为安。
2、我们的方向都是给公司限定的，我们的周期很大，一般来说这个不是什么问题，大
部分交易者都可以做出一个胜率很高的判断。
作为交易者，我们的精力主要放在寻找开仓时机寻找和平仓以及止损处理上。

Q67：请问你 对于未来股指期货的发展有什么想法?对于目前的流动性很差你有什么想
法？
A：这方面我没什么看法

Q68：我也是做专职操盘的，想问下你们这平均每年的盈利是%多少啊，谢谢了
A：不清楚具体的平均值，大部分都介入30%到60%之间，最好也就1倍左右。

Q69：请问楼主，你们公司给出交易方向一般周期是多长？比如这两天这么剧烈的波动
会怎么处理？
A：没有规定周期，对于我们做长线来说，这两天的行情也就是个小波动而已。

Q70：谢谢楼主，像你们这种有组织的还是好多了，我现在就是帮一家钢材贸易公司操
盘，说是期货部其实就我一个人。
A：做这行就要习惯孤独

Q71：昨天搜了1下招聘交易员，几乎全是要大专以上的，交易做的好坏和学历有什么关
系吗？楼主怎么看，你们公司是不是学历越高盈利越多啊？
A：怎么说，这个职业不好定义，有些说的交易员其实就是单纯的下单员，根据上级或
者客户指令来执行，这样的其实就是下单员，但有些也叫交易员。一般说的独立的操盘
手对学历和资历有一些要求的，一般都尽量是学经济的，或者有多年的实战交易经验的。

Q72：楼主好人品，热心 有耐心，谦虚，诚实，稳重 认真，这些都可在你的回复中看
出来。
A：过奖了，说点实话而已，扯不上什么人品，

Q73：机构也玩三层过滤？
A：必要的约束是肯定的，否则把资金都给你自由发挥那还得了。

Q74：我也准备明年初去应聘职业操盘手，请问LZ有什么好的建议；或者以LZ的了解，
上海地区有什么好的公司可以推荐，非常感谢！
A：这样的公司很多城市都有，跟国外纯粹的资本基金不同，中国的这种公司是一种多
元投资公司，涉及很多领域的投资和投机，我知道很多公司或多或少都有涉足证券类的。
面试时一旦回答一些问题一定要相对实际，我知道的很多交易做得不错的人都很狂，这
些人肯定不是他们需要的，他们需要是那种稳健或者说保守的交易者，你可以少赚，但
绝对不能大亏，其它方面没有太多的建议。

Q75：如果按您现在身份此前持多，面对昨日大跌，请问该如何应对呢？
A：如果你做的是长线，昨天那样的跌势最多就是一个小回调而已。

Q76：楼主没考虑自己单干啊？不更自由悠闲吗？
A：没有，我们老大说过一句话，这个世界上最聪明的投机者都是在用别人的资金玩投
机。

Q77：请教楼主一个问题，你仓位最重时到过多少？你的同事呢？
A：我最重时也就30%左右，我同事他们最重的有50%左右的。

Q78：大资金经常容易被别的机构发现，想隐藏自己很难？
A：几千万资金在同一个合约内短期建仓就容易被发现。

Q79：你们选择洗盘的目标都是什么标准，就是说散户要做多大才值得你们去洗？
A：我们没有能力去洗盘。

Q80：楼主在前面曾说过操作的概率理念，我想问下你们下单成功的概率大约多少？
A：大部分都是分次建仓，没法统计这个问题。

Q81：楼主的公司做不做外盘期货?公司的操盘手流动频率大不大?公司是否有权随时解
雇操盘手?操盘手的办公条件？
A：不做外盘。操盘手流动很少。一般不会除非你乱搞。办公条件一般，网络和硬件不
错，一个大的办公间，用玻璃分成了几十个工位，每个人占一个位置。

Q82：假如你手里有大量的多单，你选择了在最短时间内平仓会对盘面造成什么影响？
A：会引起价格的急剧变动，期货资金量本来就不大，一个大的波动具有领头羊的效益
。我们有同事做过，5百手RU砸下去，一个大跳水就产生了。

好想当一个操盘手

谢谢楼主分析 很好的帖子

好，谢谢了啊

楼主您好，我也是一名期货操盘手，不过我没在投资公司类做过。我是在一个企业里待过！我们的交易权限比较大，但是也比较杂乱，做的是投机，没有比较标准的操作规则。日内、趋势都做，一开始还好，自己操作，自己能把握风险之类的，但是后来，在老总的干预下，渐渐都做的不好，最后在共同管理一个大资金上千万失败后离开了公司。目前待业！QQ393510642 希交个朋友！交流下各方面经验

这个帖子真好。谢谢。

很好的帖子