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数据来源：基于上市公司或基金年报、公告数据整理，或相关证券交易所、中央各部委、省、市数据
数据范围：沪深北证 上市公司 A股，含主板、中小企业板、创业板、科创板、北京证券交易所的服务板块
主要指标：
基金主代码 定期报告类别编码 开始日期 截止日期 数据类型编码 基金ID 银行存款 结算备付金 存出保证金 交易性金融资产 其中:股票投资 其中：股票投资成本 其中:债券投资 其中：债券投资成本 其中:资产支持证券 其中:基金投资 其中:票据投资 其中:其他 衍生金融资产 其中：权证投资成本 买入返售金融资产 应收证券清算款 应收利息 应收股利 应收申购款 其他资产 贵金属投资 资产合计 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 应付证券清算款 应付赎回款 应付管理人报酬 应付托管费 应付交易费用 应付销售服务费用 应交税费 应付利息 应付利润 其他负债 负债合计 实收基金 未分配利润/(累计亏损) 其他所有者权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 债权投资 其中：债券投资 其中：资产支持证券投资 其中：其他投资 其他债权投资 其他权益工具投资 其他综合收益
债券股票货币混合型公募基金资产负债表1998-202312.zip
(32.73 MB, 需要: RMB 39 元)
本附件包括：- Copyright notice.pdf
- FUND_FIN_Balance[DES][xlsx].txt
- FUND_FIN_Balance.xlsx
其中：
MasterFundCode [基金主代码] -
ReportTypeID [定期报告类别编码] - 1－第一季度；2－第二季度；3－第三季度；4－第四季度；5－半年度；6－年度；7－其他周期
Startdate [开始日期] -
EndDate [截止日期] -
StateTypeCode [数据类型编码] - 2－期末
FundID [基金ID] -
BankDeposite [银行存款] -
SettlementReserve [结算备付金] -
RefundableDeposit [存出保证金] -
TradableAsset [交易性金融资产] -
StockValue [其中:股票投资] -
StockCost [其中：股票投资成本] - 包括上市交易的股票和未上市的股票，按购买时实际支付的价款计价。07年以前使用
BondValue [其中:债券投资] -
BondCost [其中：债券投资成本] - 包括公司债券、金融债券、国债、可转换债券等，按购买时实际支付的价款计价。07年以前使用
ABSValue [其中:资产支持证券] -
FundValue [其中:基金投资] -
InvestmentBillValue [其中:票据投资] -
OtherValue [其中:其他] -
DerivativeAsset [衍生金融资产] -
OptionValue [其中：权证投资成本] - 股票权证的投资实际支出计价。07年以前使用
BuyingBackTheSale [买入返售金融资产] -
SecurityClearingReceivable [应收证券清算款] -
InterestReceivable [应收利息] -
DividendReceivable [应收股利] -
SubscriptionReceivable [应收申购款] -
OtherAsset [其他资产] -
PreciousMetals [贵金属投资] -
TotalAsset [资产合计] -
ShortTermLoan [短期借款] -
TradableDebt [交易性金融负债] -
DERIVATIVEDEBT [衍生金融负债] -
SoldForRepurchase [卖出回购金融资产款] -
SettlementPayable [应付证券清算款] -
RedemptionPayable [应付赎回款] -
ManagementFeePayable [应付管理人报酬] -
CustodianFeePayable [应付托管费] -
TransactionCostPayable [应付交易费用] -
SaleCostPayable [应付销售服务费用] -
TaxePayable [应交税费] -
InterestPayable [应付利息] -
DividendPayable [应付利润] -
OtherLiability [其他负债] -
TotalLiability [负债合计] -
ShareCapital [实收基金] -
RetainedEarning [未分配利润/(累计亏损)] -
OtherEquity [其他所有者权益] -
TotalEquity [所有者权益合计] -
LiabilityAndEquity [负债和所有者权益总计] -
CreditInvestment [债权投资] -
BondInvestment [其中：债券投资] -
ABSInvestment [其中：资产支持证券投资] -
OtherInvestment [其中：其他投资] -
OtherCreditInvestment [其他债权投资] -
OtherEquityinvestment [其他权益工具投资] -
OtherComIncome [其他综合收益] -
京公网安备 11010802022788号
