资金管理制度 (1)

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资金管理制度
      第一章 现金管理
第一条各单位现金的使用范围应符合国家《现金管理办法》的规定，严格控
  制现金结算，超出结算起点的付款应通过银行结算；特殊情况下需要
  现金结算的，必须取得对方的收款收据。各企业、单位不得为任何单
  位和个人套取现金。
  集团应在下列范围内支付现金：
（一）支付给职工的工资、津贴、奖金及劳保福利等开支；
（二）个人劳务报酬；
（三）报销（或借支）的差旅费、业务费、修理费等；
（四）结算起点以下的零星支出；
（五）集团董事长、总裁、各企业总经理批准的其他特别支出。
第二条各单位应核定库存现金限额，库存现金的限额以企业、单位 3-5 天的
  日常用量为准，凡超过库存现金限额的部分必须及时送存银行。企业
  现金的存入及取出应派车辆接送，切实做好安全保卫措施。
第三条除零星现金收入可以补充库存外，收入的现金应及时送存银行，不得
  从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，应事先
  报经财务负责人批准。
第四条现金的管理必须严格执行钱、账分管的原则。出纳与会计人员必须分
  清责任，实行相互制约，加强现金管理。
第五 ...

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关键词：管理制度 资金管理 现金管理 现金结算 会计人员