公司备用金管理办法

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公司备用金管理办法
为了保证公司各部门、项目业务工作的正常运转，严肃财经
纪律，规范备用金使用管理，确保备用金的安全，特制定备用金
报账制。
一、备用金的使用范围
备用金主要用于日常办公、后勤、交通、业务费、临时用工、
设备的日常维护及低值材料采购等需要支付现金的支出等。具体
为：单项 5000 元（含 5000 元）以下的零星材料采购；公司直接
管理的人员和各项目、部门权限范围内聘请人员的工资及附加；
单次 600 元（含 600 元）以下的业务接待费用；除上述三项费用
以外的单次 500 元（含 500 元）以下的其他费用。上述费用开支
限额以外的其他开支均不属于备用金的使用范畴。各项目、部门
需要开支备用金范围以外的其他各项费用，原则上应按照公司本
部的资金使用申报及费用报销程序进行，由公司财务部门进行直
接支付。
二、备用金的核定
公司核算项目或部门为办理日常零星开支和低值物资采购，
需要保持一定数量的库存备用金，一般不超过一个月零星支付所
需现金。各项目、部门应根据自身的业务量、规模大小，在备用
金的使用范围内，按照不超过一个月零星支付所需现金量提出备
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关键词：管理办法 备用金 使用范围 材料采购 公司财务