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现 金 流 量 预 算 表
                                年  月
填报单位:                                                      单位：万元
              项目     年1-11月实
                       年12月份预上年合计 本年预算        补充资料     上年1-11月实际
                                                 上年12月份预计上年合计  本年预算
一、经营活动产生的现金流量                         1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
销售商品、提供劳务收到的现金                          以固定资产偿还债务
收到的税费返还                             以投资偿还债务
收到的其他与经营活动有关的现金                         以固定资产进行投资
      现金流入小计          ...

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关键词：现金流量 预算表 现金流 固定资产 经营活动