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管理制度参考范本
项目出纳岗位工作指导书
撰写人：__________________
部 门：__________________
时 间：__________________
1、编制目的
本工作指导书规定项目部出纳岗位工作职责、内容，涉及的体系文件、表格，应保存的资料和应熟悉的法律、法规和制度。
2、出纳工作职责
（1）办理货币资金结算业务：包括现金、银行存款和其他货币资金。
（2）根据收付款凭证，按照业务发生顺序逐笔登记现金日记账、银行存款日记账。编制收付凭证号。
（3）每日终了，计算当日的现金收入合计数，现金支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到账款相符。
（4）银行存款按银行和其他金融机构的名称和存款种类进行明细核算。
（5）银行存款的账面余额应当与银行对账单定期核对，并按月编制银行存款余额调节表，调节相符。
（6）要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
（7）保管好有关印章，空白收据和空白支票；如预留银行印鉴的任一枚印鉴：对空白收据和空白支票，认真办理领用注销手续。
（8）负责货币资金收取，凭证的汇总装订。
（9）负责对税金申报缴纳，与税务部 ...

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关键词：指导书 银行存款 货币资金 工作职责 结算业务