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ruhemiadui 发表于 2024-10-22 19:42:38 |AI写论文

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（4）按顺序办理各项收、付款业务。

（5）根据所有的货币资金收付原始凭证或会计转来的收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账，
并结出当天的余额。
（6）下班前出纳人员必须做好下面几件事：一是，应清点库存现金，并将其与现金日记账余额进行核对，保证现金实有数与现金日记账余额相符。二是，在收到银行对账单当天，出纳人员要将对账单与银行存款日记账进行逐笔核对，编制“银行存款余额调节表”，保证银行存款账实相符。三是，将多余现金存入银行。