第六章外汇风险管理实务

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第六章外汇风险管理实务
（二）交易风险    概念：是指由于汇率变动而引起应收资产与应付债务价值变化的风险。1、在进出口贸易中的情况    由于结算时与签约时的汇率不同，使你少收本币（或其他货币）或多付本币（或其他货币）。P169例     某省一企业，从日本引进大型项目，总价和费用都按照日方要求以日元结算，共计32000000000日元（320亿日元）。1985年6月签约时，汇率为＄1＝JPY247，320亿JPY约合1．3亿＄。其后日元不断升值，到1986年4月中旬预付定金时，JPY升值为＄1＝JPY170，折合为1．8亿＄，该企业蒙受汇率损失5800万＄。仅此一项损失占该地区1986年用汇计划的7％。
2、在资本输出入中的情况   由于汇率的变动使债权人少收本币（或其他货币），债务人多付本币（或其他货币）。   如我国日元债务，由于日元汇率上升，使我国还债时多付美元还日元（我国外汇储备中美元占大部分）。3、在外汇银行外汇买卖中   由于持有外汇头寸的多头或空头，汇率的变动使其蒙受损失。P170例    日本某银行在买进的100万＄中，卖掉了80万＄，还剩下20万＄，即该银行持有＄ ...

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关键词：风险管理实务 管理实务 风险管理 进出口贸易 出口贸易