公司承兑汇票管理办法

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公司承兑汇票管理办法
《XXX公司承兑汇票
管理办法
》1基本要求
1.1 本办法所称
承兑汇票
是指银行承兑汇票和商业承兑汇票。
1.2 各子公司原则上应对
承兑汇票
进行集中管理，未经批准，各
子公司下属单位
不得自行办理收票、开票、贴现、背书转让和承兑等有关承兑汇票业务。各
子公司所属单位如因业务需要办理承兑汇票出票、贴现、背书等有关业务，必须经过各
子公司主管领导正式书面授权。
2 管理责任
2.1 公司财务资产部负责对各子公司的承兑汇票业务实施监督管理，并按月对各子公司票据应付承兑汇票余额、应收承兑汇票余额、当月贴现金额、贴现水平、贴现形成的财务费用、各银行短期授信业务的使用等情况进行汇总分析。
2.2 各子公司财务部门负责集中管理本公司下属单位的承兑汇票业务。各子公司财务部门是本公司承兑汇票保管第一责任部门，分管领导是本公司承兑汇票保全第一责任人。各子公司财务部门应定期或不定期组织不相容岗位人员对本公司的承兑汇票工作进行自查，并保留自查书面资料。
2.3 承兑汇票开具、保管、贴现、背书转让环节的责任人为各子公司的分管领导、财务部门负责人、具体经办人员；财务部门及经办背书转让 ...

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关键词：承兑汇票 管理办法 银行承兑汇票 公司财务 分管领导