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食堂承包经营管理办法1
为规范公司的货款结算工作，特制订本制度。
4.1月结
月结是公司
要紧的货款结算方式。每个月的20日至25日，为我公司财务部门的货款结算时间。
4.1.1
每个月的15日至20日，供应部与
有关供货商取得联系，将各供货商上月底（截止到上个月的25日）的供货情况进行统计、核对。
4.1.2
核对无误后，供应部开具《现金支付计划审批单》，报总经理审批。
4.1.3
总经理审批后，转财务部，财务部按总经理审批意见准备资金。
4.1.4
通知供货商到公司财务部领取货款，
或者由财务通过银行将货款汇至供货商帐户（需扣除手续费）。
4.2不定期付款
若因客户原因
或者特殊材料行业限制，月结协商不成，可采取
“不定期付款
”的结算办法。
4.2.1
“不定期结算
”的方式有：压批结算、月结、一月两结、货到付款等方式。
4.2.2
不定期结算的额度由供应部自行确定。
4.2.3
不定期结算的时候，由供应部填写《现金支付计划审批单》，报总经理审批。
4.2.4
总经理审批通过后，于每个工作日的上午9：00前交财务部，由财务部筹备货款。
4.2.5
货到付款时，采购员在采购前应报《 ...

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关键词：管理办法 经营管理 公司财务 货到付款 财务部