XX矿业资金支出报销审批管理规定

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XX矿业资金支出报销审批管理规定
第一条为加强公司的财务管理，明确费用报销标准、程序和办法，特制定本规定。
第二条公司一切资金支出都必须通过财务办理，并严格按照资金预算控制。
第三条为了减少现金的零星支付，现金借款最低限额为
500元，低于
500元的由个人垫付，能用支票结算的，应尽量使用支票。
第四条按照谁借款，谁归还的原则，不允许代替他人借款，或以他人的名义借款。
第五条凡不符合国家财经制度和公司规章制度的费用和支出，财务部门有权拒绝受理。
第六条费用报销按
以下程序
整理粘贴原始单据、填制报销单、部门负责人签字、公司领导审批、财务负责人审核、报销。
第七条报销费用按下列要求办理
(一)报销差旅费须使用“差旅费报销单”，按要求的项目填写齐全，同时报销两张以上的票据时，将票据粘贴在粘贴单上；
(二)除差旅费以外的费用报销，须填写“费用报销单”，按要求的项目进行填写，将票据粘贴在粘贴单上，票据较多时，应按票据类别分别粘贴。
第八条公司领导审批权限划分
(一)总经理具有以下审批权限
1．公司其他高级管理人员的资金使用及报销凭证
的审批；
2．预算外各项资金支出审批；
3．公司员工因公
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关键词：费用报销 规章制度 预算控制 管理人员 财务管理