财务管理(五)

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财务管理(五)
第一节 现金管理
一、现金管理的目的和内容（一）持有现金的动机     1.支付动机     2.预防动机     3.投机动机（二）现金管理的内容   1.目标现金持有量的确定   2.现金收支日常管理   3.闲置现金投资管理
第一节 现金管理
二、持有现金的成本1.持有成本—企业因保留一定现金余额而增加的管理费用及丧失的再投资收益。2.转换成本—企业用现金购入有价证券以及转让有价证券换取现金时付出的交易费用。3.短缺成本—在现金持有量不足而又无法及时通过有价证券变现加以补充而给企业造成的损失。

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关键词：财务管理 现金管理 有价证券 投资管理 投资收益