小型工贸企业经营财务管理制度2017

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公司生产经营管理办法
第一章总则第一条为了合理分配公司资源，明确各岗位职责，使岗位设置能有
效发挥作用，为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理中的提高经济效益的作用，拟将公司业务处理及财务制度进行规范管理，特制定本管理办法。
第二章综合财务部职能及其各岗位职责
第二条综合财务部的职能包括以下几个方面：
1、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强资金管理及会计核算，反映、分析财务计划的执行情况，及时准确的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，检查监督财务纪律。
2、积极为经营管理服务，促进公司取得最大的经济效益；厉行节约，合理使用资金。积极为公司开源节流的生产经营提供良好的管理环境。
3、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
4、对有关机构及财政、税务、银行部门了解和检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
5、负责填制或取得原始凭证（即日常业务发生时的原始票据，以下简称原始凭证），并将审核的原始凭证编制成记账凭证，会计必须在每个记账凭证上签字，所有的收款凭证、付款凭证出纳必须签字。须编制会计账簿、会计报表和其它会计数据，要求真实、准确 ...

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关键词：财务管理 企业经营 管理制度 经营管理 原始凭证