网上银行管理制度

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一、总则为保证公司资金安全，加强资金收支管理，提高工作效率，特制定本管理
制度，本制度适用于公司网上银行的管理。
二、网银的开通与使用
1.申请网银开通
1.1网银开通审批工作流程
1.1.1
公司申请开通网上银行，需由公司出纳提出申请，并填写“网银开通申请表”，经公司财务
经理、财务总监、总裁
审批后方可办理。
1.2开通网银工作流程
1.2.1
公司出纳负责填写并报送网银申报资料。
1.2.2
银行审核通过后与企业签订“网银开通协议”，并向企业发放《密码函》与USBKEY，退还“网银开通协议”的“企业留存联”。
1.2.3
公司出纳完成网银开通手续后，必须填写“网银开通备案登记表”并将《密码函》、USBKEY、“网银开通协议”（企业留存联）一并呈报公司财务总监保管。
2.网银系统首次使用
2.1网银系统首次安装
2.1.1
公司出纳负责网银的安装（详情参照对应银行操作手册）。
2.2严格划分网银操作管理权限
2.2.1
网上银行开通后，由公司财务
总监按照不同的管理权限分别指定
网银操作人员和
网银审核人员，并分别移交USBKEY
。2.2.2
网银操作人员为公司出纳，网银一级审批 ...

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关键词：管理制度 银行管理 网上银行 公司财务 财务总监