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资金管理制度
第一章总则第一条目的为加强对公司内资金的使用监督和管理，加快资金的循环和周围，提高资金的利用率，合理安排资金流向，保证资金安全特制定本制度。
第二条资金管理定义
1：本制度所称的资金，是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金
。2：本制度所称的资金管理，是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。
第三条严格实行资金管理必须坚持以下原则
1：公司所有资金收支必须纳入预算
。2：坚持以收定支，量入为出
。3：严格贯彻收支两条线原则，收入必须上交公司财务中心，支出必须经过公司财务中心
。4:公司严格禁止其他部门受理现金收支业务
。5:各项资金收支必须遵守公司财务制度规定。
第四条适用范围
本制度适用于公司所有事业部（部门）及子公司
。第二章现金管理
第五条公司现金使用范围
1：员工工资、资金、补贴。
2：各种劳保、福利以及国家规定的对个人的其他支出。
3：向个人收购公司经营的其他物资价款。
4：出差人必须携带的旅差费。
5：银行结算起点以下的零星开支。
6：审批使用备用金结算的职员的现金支出。
8：采购零星办公用品。
9：其他经财务中心批准的现金支出。
第六条库存现金的管理
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京公网安备 11010802022788号
