公司资金管理制度

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聚成企业管理顾问（集团）有限公司             财务管理制度
          第一部分  集团公司资金管理条例

           第一章   资金管理基本规定

              第一节   总则

一、为加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全，制定本规定。
二、本规定中所指资金包括公司本部及其控股分公司在经营、投资和融资活动中形成的
所有资金收入和支出。
三、本规定适用于总公司公司及各控股分公司。

           第二节    资金收支管理

四、资金收入管理
1.公司及控股公司各项产品的预售收入、销售收入及其他经营收入款项，必须纳入账内
核算，不得截留，转移，私设“小金库”。
2. 公司及控股分公司在银行开立账户时，必须书面征得公司主管副总裁（注：在总裁
直管财务工作时为总裁）以上管理层的同意。
五、资金支出管理
1.公司及控股分公司要严格按照预算审定的现金流量预算、资本性支出预算安排支出，
凡是未纳入预算的支出，未经公司高级管理层的特殊批准，财务人员不予付款。
2.在资金使用上，资金支出部门应分月编制上报资金用款计划， ...

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关键词：管理制度 资金管理 资本性支出 现金流量 管理条例