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应收账款管理制度
为进一步规范应收账款的日常管理和健全客户的信用管理体制,加快收款的资金回笼，提高风险防范能力，加强对挂账单位的信用管理,避免呆、坏账发生，特制定本规定。
一、成立客户资信评定小组
客户资信评定小组成员由总经理、管理部经理、营运部经理、餐饮部经理、客房部经理、前厅经理、财务部经理、财务部财务主管组成，由总经理担任组长，小组职责：
1、每年第四季度对当年度所有协议挂账单位的资信情况进行重新评定，决定继续给予或拒绝客户信用，会议由总经理召集。
2.审核销售部门提出新增的协议挂账单位的资信。协议的签订由销售部门提出书面申请，申请时须附该客户工商营业执照、税务登记证、法人身份证等有效证件复印件并加盖公章报审.
3、汇总协议挂账单位，报经各级分管人员及总经理批准后由销售部门签订协议。销售部应将已签订的协议原件送至财务部，由财务部发文通知各营业点。
4、判定对逾期超过三个月未收回的款项是否按照法律程序处理并提请批准。
5、财务部应建立客户档案，进行有效的信用评估和跟踪记录，从开发新客户到维护老客户，销售员及经办业务的各级管理人员都应全面了解客户的资信情况,选择信用良好的客 ...

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关键词：应收账款管理 应收账款 管理制度 信用管理 财务主管