资金计划管理制度

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资金计划管理制度
第一章 总则
第一条为了加强公司资金管理的规范性、计划性和有序性，加强资金筹集，提高公司资金使用效率和风险管控能力,合理调度和使用资金,保证资金流优化运行，特制定本制度。
第二条 本资金计划仅指资金的使用计划，它是根据公司未来一定时期的采购、接受劳务、日常管理等,预计这一时期内货币资金的使用状况,并进行货币资金综合平衡的计划。本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。
第三条本制度适用于公司各部门
第二章 管理方式
第四条公司实行全面的资金计划管理，公司及其关联公司的资金使用应当全部纳入资金计划.
第五条资金计划按照“谁负责，谁发起”的原则，由各具体业务单元或业务归口管理部门编制、审核.
第六条公司及其关联公司各部门应
在批复的资金计划范围内使用资金,杜绝计划外或超计划资金支付。因客观情况发生变化，按照权限报经公司批准后，公司及
其关联公司各部门
可以对资金计划进行调整.
第七条 公司财务
部对资金计划的编制和执行情况进行监督、检查、分析
。第八条 资金计划的编制与执行实行要素化管理，按照现金要素项目编制 ...

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关键词：管理制度 计划管理 货币资金 关联公司 管理方式