专项资金管理制度

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专项资金管理制度
为合理、有效、规范使用专项资金,完善专项资金管理流程,确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度及公司相关资金管理办法,特制定本规定，请各部门及分子公司遵照执行。　
专项资金的概念
：专项资金指公司从特定资金来源形成的,或向国家、省、市相关职能管理部门进行具有特定用途的专项申请,获得批复或批准，并划拨到公司账户的资金.
专项资金的类别
：类别为：专用基金、专项拨款、专项资金和专项借款。　
第三条、
专项资金的管理要求
：　　1、各项专项资金的形成、建立、提取、使用都必须符合国家及相关直属部门管
理规定。　　
2、对各种专项资金要单独核算,划清与生产经营资金开支的界限,不得互相占用。　　
3、建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的管理部门，提高使用效率。　　
4、在资金使用上，要坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的.　　
5、建立好专项资金使用台账，加强专项资金的财务管理及使用监督管理.　
第四条、专项资金各管理部门职责：　　
1、财务处负责专项资金的银行开户、划拨、审核、支付,资金预算、决 ...

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关键词：管理制度 资金管理 管理部门 监督管理 预期目的