资金管理制度 (2)

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本溪市金和矿业有限公司
         资金管理制度
          第一章 总 则
  第 一 条 为 加 强 对 公 司 资 金 收 支 的 监 督 和 管 理 ，提 高 资 金 使 用
效率，保证资金的安全，特制订本制度。
  第二条 公司资金管理，必须严格遵守国家有关法律、法规，
必须严格执行公司有关制度。公司资金使用实行总经理一支笔批
钱的管理制度。
  第 三 条 公 司 财 务 部 代 表 公 司 行 使 管 理 资 金 职 能 ，管 理 资 金 的
收 入 和 监 督 、控 制 资 金 的 支 出 ，公 司 总 经 理 、公 司 分 管 副 总 经 理 、
部门负责人、财务部负责人及其他有关人员在公司资金管理工作
中各自承担相应的责任。

        第二章 资金收支预算管理
  第 四 条 公 司 资 金 实 行 预 算 管 理 ，公 司 所 有 资 金 收 入 及 支 出 都
必须纳入预算管理体系。
  1、资 金 预 算 制 订 ：各 资 金 使 用 部 门 根 据 实 际 工 作 情 况 于 每 月
5 日前编制当月月份资金计划。其中：工程部负责工程用 ...

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关键词：管理制度 资金管理 预算管理 管理工作 管理体系