门店现金管理办法

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

窗体顶端
门店现金管理办法
一.现金管理范畴
本办法所指现金，包括并不限于门店通过系统销售取得的现金、不通过系统销售取得的现金。如现金销售储值卡、处理废旧物品等取得的现金。
二.现金存款限期
门店除备用金外，当日所有现金收入必须于次日存入公司账户，不得截留。遇节假日、双休日银行不能存款情况下，门店应于假日后第一个工作日将节假日期间未存营业款交存银行，存单应注明每日存款额，按单据规范填写。
如遇银行原因、门店特殊原因等导致无法按时正常存款的，必须邮件说明具体情况、需要暂缓存款区间及天数、预计留店现金金额、何时缴存，事先报经经理同意后执行
。三.门店填制缴款单据规范
存单上必须注明XX店XX月XX日营业款XX元，数日现金集中缴存的，可集中在一张存单上，但必须在存单上按现金所属日期逐日、按上述填写规范填写每日现金明细。
四.现金缴款登记及现金存单扫描上传
门店现金缴存后，须在缴存当日内将存单扫描或拍照后传送到财务部指定位置。特殊原因无法当日传送的，须立即报经理、财务备案并说明何时传送。
五.现金存单的保管与传递
门店取得的现金存单，按相关规定保存。
门店需要向财务递送现金缴 ...

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：管理办法 现金管理 节假日 工作日 存款额