公司资金收支及账户管理制度

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公司资金收支及账户管理制度（暂行规定)
为加强公司银行账户网络支付业务的管理，
适应新时期
财务管理
需要，特制定本办法。
　　第一章 网银功能开通
　　因公司业务经营需要开通银行
账户网银和专用借记卡，便于库存资金
查询、支付
、转账,
由公司财务部提出书面申请,经公司
法人代表授权，董事长批准
由法人代表
在公司指定银行结算账户进行办理.
　　第二章 网银相关密匙、口令的保管
　　一、
公司账户和专用借记卡
账户,原则上一律要求同时具备登录口令、数字证书(加密U盘）及短信提示三重安全防护功能，确保账户资金安全.
　　二、网银密匙三级管理。
　　本着高效和强化资金安全审核的原则，
资金支付线下审批手续办理完结后，需要
网上银行进行支付的必须按
二级权限监督，即出纳制单、会计复核、主管
批准模式.　　（一）具有基本权限的网银密匙.
　　出纳：配备具有基本权限的网银密匙（设置密码）.持有此网银密匙可随时上网查询账户状况，包括当日及历史交易明细
、时点余额等详细信息，可以提交办理银行支
付指令。　　（二)具有复核权限的网银密匙。
　　会计：在审核支付单据上,明确注明公司账户或者法人代表借记 ...

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关键词：管理制度 公司业务 安全防护 公司财务 网上银行