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收银处管理制度
（一）关于周转备用金
财务部将在酒店正式营业前给总台收银台备相应的周转备用金，
班次间必须办理周转金交接手续，收银员与领班或主管一起清点周转
备用金，无误后在登记簿上签收。
如交接不清，造成的备用金损失，能够查明原因则由责任人赔偿，如无法查明则由则前台共同承担补齐备用金。
关于周转备用金，财务部会不定期派人进行抽查。
严禁任何人动用前台备用金，一经发现按挪用公款处理。
（二）关于单据的使用
收银员在
领取该班次所需
帐单及收据
时应检查是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单
及收据领用登记簿上签字
。用完的账单及收据存根要连号，不允许
短联，如有作废要三联都
在，并按作废印鉴。
账单及收据登记
簿及账单及收据在用完后，由前厅主管，统一整理后，交由前厅经理，一个月交财务部一次
。关于发票的使用
发票由专人
到财务部
领用。发票开据专人专号，不允许使用他人的工号开票。
每个人应熟记自己的登录密码，在交班时应退出开票系统，如果忘记退出，下个班次使用自己的工号，造成的一切经济损失由发票上所示开票人负责。
不允许多开发票，开 ...
京公网安备 11010802022788号
