采购资金支付管理办法

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采购资金支付管理办法
为进一步
完善《物资管理办法》和《资金管理规定》
，强化内部管理，
提高资金使用效益
，做到权责分明、程序清晰，
特制订本补充规定。一、采购资金支付范围：
集团公司《物资管理办法》规定的由采购部门组织采购、招标的设备、材料、土建工程、
机电安装工程、
井巷工程
及外委维修
、设计、勘探
等项目所需资金
。二、采购资金支付计划：
1、财务部门负责编制月度采购资金支付额度，编制依据：
（1）企业资金状况；
（2）应付账款情况。
2、采购部门负责编制月度
采购资金支付计划，编制标准：
（1）合同约定应付款项；
（2）挂账时间达到规定的款项；
（3）特殊原因需支付的款项。
3、采购资金支付额度
、采购资金支付计划
报总经理审批。
4、临时采购资金支付计划由采购部门
提出申请
，报总经理批准，
其中现金付款一次超过10万元的报董事长审批。
三、有关要求和说明
：1、采购资金计划
批复后由采购部门
反馈给客户。财务部门严格按照
计划付款，逾期未支付的计划一律作废，确需支付的列入下月计划。
2、采购部门要建立健全客户
应付款台账
、发票登记台账、合同管理台账。
3、财务部门要建 ...

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关键词：管理办法 物资管理 合同约定 安装工程 集团公司