资金计划管理规定(定稿)

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资金计划
管理规定
2011年1月5日发布2011年1月8日试行目 录
2范围12定 义
14职责15程序25.1资金计划管理原则
25.2资金计划的编制、审批
25.3资金计划的执行
45.4资金计划执行情况评价及归档
56相关文件
67记录61目的为落实公司的预算管理，加强公司成本和费用控制，提高资金运作效率，保障公司的经营稳定，制定本办法。
2范围本规定适用于
公司资金计划
管理工作
，各子公司及有实际控制权的其他投资公司
可以根据本规定，结合自身业务特点，制定具体实施办法。
3定义3.1资金计划
是根据年度预算，对公司的销售、生产、基本建设以及投资等各项业务活动收支进行计划的货币资金收支计划。
3.2资金计划管理是
根据公司业务开展的需要，有计划的安排资金支出、促进收入实现，保证在公司预算支出范围内完成公司
经营目标的管理活动，
资金计划管理包括
编制、审批、下达、执行、调整及监督
等环节。4职责4.1公司总裁主持组织全公司的资金计划管理工作，并考评管理成果，保障公司各项收支控制在董事会批准的年度预算范围内。
4.2成本控制中心为资金计划工作的归口管理部门，在公司总裁的领导下负 ...

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关键词：计划管理 管理工作 公司业务 货币资金 管理部门