备用金管理制度及流程

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备用金申请流程如下
备用金保管人填写备用金申请,写明具体用途 部门经
理审批 财务部复核
财务总监或总经理审批
A、无超出个别及累计额度 财务部发放备用金。
B、超出个别额度但不超出累计额度 财务总监或总
经理审批 财务部发放备用金.
C、超出累计额度，财务部不发放备用金
各部门备用金支出需取得相应发票及
到财务部报销，如备用金是作一次性支出,部门备用金保管人需在支出后七天内报销，如备用金作为经常零星支出，部门备用金保管人需在每月月底前到财务部报销。如有需要,可再申请
.备用金支出后在报销时，需要在费用明细栏写明具体用途和支出明细（如用途跟申请时不同，必须详细解释)，同时必须提供发票.
备用金支出报销流程:
备用金保管人填写报销凭证
部门经理审核
财务复核
财务总监或总经理审批
其他部门临时借款范围（审批额度按照第二项标准执行）：
员工出差借款时，需要根据具体情况申请借款额度，首先由
备用金保管人填写备用金申请，然后部门经理审批，再交由财
务总监或总经理审批。并在员工出差回公司后七天内报销冲账。
其他因公借款，首先由
备用金保管人填写备用金申请，然后部门经理 ...

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关键词：管理制度 备用金 开发有限公司 房地产开发 财务总监